Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.01% | +6.76% | +7.93% | +17.74% | +19.55% | +15.98% | +0.30% | +959.24% |
| Retorno Anualizado | +4.01% | +39073.47% | +7.93% | +8.51% | +6.13% | +3.78% | +0.06% | +11.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.40% | -6.82% | -9.31% | -12.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.43% | +5.12% | +4.63% | +0.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.47% | -2.63% | -5.41% | -8.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.95% Abr/2009 | -35.02% Mar/2020 | 62.8% 162 de 258 | 37.2% 96 de 258 |
| Anual | +127.78% 2009 | -53.12% 2008 | 59.1% 13 de 22 | 40.9% 9 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.02% | 3.67% |
| CVaR Histórico | 3.25% | 5.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INSTITUCIONAL SMALL CAP FIF CIC Ações RL
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