Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17/12/2050 |
| 0,01% | −6,72% | 3ITGFIAC_-1692.9569417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 13,7455 | 03/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ICATU SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA E CONSULTORIA S.A. | 10/07/2029 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_151.435138022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 05/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_-73.410116232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 374878,4509 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_36.5725168723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_-17.608860885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_8.53863021844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_-6.5593699792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_6.14084560626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 15/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.00202691782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_-42.4862_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 42,4862 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_6.5604_17… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 6,5604 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_70.6021_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 70,6021 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_-25.6167_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 25,6167 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_60.293_17… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 60,293 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_23.7423_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 23,7423 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_72.1641_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 72,1641 | 14/12/2050 |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
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| 0,00% | −7,80% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A | 25/10/2026 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 139.568.030,16Patrimônio líquido |
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