Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. dez/2025 | Ativos (117) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,73% | +0,57% | ITAÚ RENDA FIXA JUROS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,82% | +12,82% | BRSTNCLTN8K6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 9,89% | +0,28% | ITAÚ LUMINA PLUS RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,46% | +6,46% | BRSTNCNTF204Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 6,39% | −0,01% | 3ITGFIAC_1695353.93748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,235 | 19/12/2050 |
| 4,54% | +0,11% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,20% | +3,20% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,37% | +0,06% | ITAÚ FUSION HARPIA FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,27% | +0,95% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,26% | +0,64% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,13% | +2,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,91% | +0,04% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,73% | +1,73% | BRSTNCNTB7X3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 1,51% | +0,04% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,46% | +0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,10% | +0,01% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,94% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,94% | +0,02% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 0,89% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/02/2030 |
| 0,82% | +0,82% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2027 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2027 |
| 0,52% | +0,02% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | 03/06/2027 |
| 0,41% | +0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,34% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,32% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,24% | −0,01% | EMP. ENERG. DE MATO GR… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERSUL | 11/07/2026 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 12/06/2028 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,19% | 0,00% | ESTRATÉGIA VINCULADA I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,18% | −6,22% | 3ITGFIAC_48164.3024022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,235 | 12/12/2050 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS I | 10/12/2027 |
| 0,17% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 28/02/2032 |
| 0,16% | +0,02% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,12% | −0,01% | ENERGISA MINAS GERAIS… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 06/07/2026 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A | 03/10/2032 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/08/2027 |
| 0,10% | 0,00% | FS FORTALECE FIDC COME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,09% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,09% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,08% | −6,32% | 3ITGFIAC_21282.6736620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,235 | 20/12/2050 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,06% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −6,35% | 5ESVI211 - ESTG VINCUL… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −6,35% | 3ITGFIAC_-12655.694451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2349826,6765 | 08/12/2050 |
| 0,05% | −6,35% | 3ITGFIAC_12655.6944510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2349826,6765 | 18/12/2050 |
| 0,04% | −6,36% | 3ITGFIAC_-11882.872489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,235 | 14/12/2050 |
| 0,04% | −6,36% | 3ITGFIAC_10221.7460427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 11,2792 | 23/12/2050 |
| 0,04% | −0,37% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −6,37% | 3ITGFIAC_7837.87089259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,235 | 16/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | ENERGISA SUL-SUDESTE -… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 06/07/2026 |
| 0,03% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,02% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/11/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,01% | −0,06% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −6,39% | 3ITGFIAC_-2484.7426076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2349826,6765 | 01/12/2050 |
| 0,01% | −6,39% | 3ITGFIAC_2484.74260762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2349826,6765 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | ESTRATÉGIA VINCULADA I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | AMER3B - AMERICANAS S.… | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −6,40% | 3ITGFIAC_548.635182601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 71669,7136 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −6,40% | 3ITGFIAC_-546.15846528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 71669,7136 | 17/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ICATU SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA E CONSULTORIA S.A. | 10/07/2029 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −6,40% | 3ITGFIAC_73.9381301536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,235 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −6,40% | 3ITGFIAC_66.3602684724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,235 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −6,40% | 3ITGFIAC_59.9511279974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,235 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −6,40% | 3ITGFIAC_-14.066246241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,235 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,40% | 3ITGFIAC_-5.3031066687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,235 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −6,40% | 3ITGFIAC_4.91246489201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,235 | 04/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,46% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −5,44% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −3,84% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,01% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,84% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/04/2029 |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 139.749.449,10Patrimônio líquido |
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