Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11/06/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_-80959.840534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1417,8357 | 04/02/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-81314.292034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 917954174,3359 | 29/12/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_81915.4460739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3319671742,9905 | 13/12/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_82223.4291030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2555028,2516 | 09/08/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-82409.078161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73363532,1569 | 04/11/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-82697.568735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70921077043,4618 | 20/12/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_84381.0528307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 528,4871 | 19/03/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_84565.4334751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 346482592,9126 | 04/09/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_85772.5455737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25392546024,2854 | 15/02/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_86013.2790727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3694016,7493 | 16/09/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-86176.782006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41467809677,0613 | 04/12/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-86421.499381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25525565859,1935 | 09/02/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-86771.714189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2696362,5908 | 15/10/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_86787.9575269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8030666582,8132 | 12/12/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-86973.384135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1811281570,343 | 09/03/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_87059.8991760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1670733670,2996 | 30/07/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_87174.5530073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12290919,4762 | 20/05/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_87281.6008491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1602313469,5591 | 12/05/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_87736.6547287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8538481,5374 | 14/02/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_87839.2333495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1574900449,8863 | 13/03/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_87866.3744859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 372996825,0551 | 12/10/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-88582.854200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10636704690,2608 | 09/06/2049 |
| 0,01% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_89121.1672630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33068640,2068 | 02/02/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-89768.811087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26514232142,4722 | 03/12/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_90044.5366322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5366660,3431 | 01/01/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-90107.454006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165871238,7082 | 03/08/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_90192.7848944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3879616,3743 | 05/09/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_90511.4904587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10426440428,0287 | 10/08/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_90512.2117357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4588535038,8256 | 09/12/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_-91070.841558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 821,939 | 19/11/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-91223.339170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5122190134,9135 | 22/04/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_91484.1830406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32109184518,2989 | 28/07/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_91532.2164932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1752860380,8765 | 04/02/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_91843.6755830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 338258687,0108 | 10/11/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_93286.7598537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2908701144,7822 | 30/12/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_93459.1180914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3033407,9146 | 09/01/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_93729.0599383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1426825204,2771 | 02/07/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_94251.9430658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5617422,0641 | 04/07/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-94413.598991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10239436,9384 | 03/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-94648.461160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 957927749,744 | 08/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_-94989.447529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 652,045 | 21/04/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-95193.724097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4396194,5074 | 13/01/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-95258.189633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 955972886,8657 | 14/07/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_95340.3177481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218,1807 | 30/11/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_96109.8177817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3296752660,9691 | 09/12/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-96371.695257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133469948,2426 | 06/06/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_96555.2568817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3312032048,9834 | 15/09/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-96676.710040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 465796637,5538 | 04/08/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_96779.4868671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3622 | 13/11/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-97639.551911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135716917,0682 | 21/07/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_98883.8288742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9623318,0864 | 25/04/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_99317.1455774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1059895195,0512 | 20/09/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-99459.318035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4804468742,969 | 10/04/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_99666.2683586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1054210363,9223 | 25/08/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_-99816.837658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1273,6613 | 13/08/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-100332.98220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29278003,798 | 23/06/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_101022.185967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82517683,1526 | 05/02/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_101589.810738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9886662,8328 | 21/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_101636.421859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13459343,2655 | 28/02/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-101636.42185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13459343,2655 | 06/11/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-102083.76414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 378389550,2366 | 25/08/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_102253.691159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29278003,798 | 11/01/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-102285.76439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11610087922,0469 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-102355.61591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141671384,4562 | 24/02/2050 |
| 0,01% | +0,01% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-103104.69240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310283925,1317 | 15/07/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_103434.127244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131245449105,237 | 19/10/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_104328.991567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1113597749,9838 | 01/06/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_105244.029176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1687473588,0506 | 13/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_105424.411339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136615704,5985 | 30/03/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_105426.208914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1690394647,5239 | 05/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_105749.239893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1103643678,0863 | 31/01/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_105888.399167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1168648486,2118 | 16/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-106881.09875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19973305891,0538 | 18/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_107152.728079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31023898,5755 | 26/03/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-107217.19361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31023898,5755 | 02/01/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_107341.008338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4740879525,2036 | 23/12/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_107565.882731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136615704,5985 | 20/07/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-54076.967348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27066986,4736 | 04/02/2049 |
| 0,01% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_54580.5917057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4981979280,194 | 23/11/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_109194.829522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 708896194,799 | 24/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_109299.111345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135042826,4206 | 29/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-109312.55271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3547963,7757 | 06/11/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_109612.491594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 615939094,4826 | 21/02/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUSP_-109841.23327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 707,8311 | 30/05/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_109883.076074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131470145987,801 | 06/07/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_109930.976955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1073197250,4989 | 09/11/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-55642.619274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2807362850,7462 | 09/03/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-111742.36862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3685028,874 | 11/08/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUSP_-112241.47628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 338,7011 | 08/10/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_112269.204445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2247 | 14/03/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-113299.46859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158635999,0897 | 24/07/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-113355.67426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92597585,3043 | 19/01/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-113444.69917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34801053171,4075 | 18/08/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-113879.78873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12117902876,64 | 11/04/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,21% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −22,35% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −8,88% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −8,29% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,83% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 3.889.229.124,55Patrimônio líquido |
|---|