Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-176109.23309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155692469,9281 | 06/06/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_88360.0739824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18047653,6074 | 15/03/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_179779.198287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 664653378,6223 | 16/06/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-179786.02008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159399968,4904 | 20/06/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_180685.014336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2689172290,5179 | 14/01/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUSP_181249.870242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11323,1245 | 13/06/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-181336.70719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159399968,4904 | 20/08/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_181434.558197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149872820,6697 | 07/05/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-181444.36172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1663206324,7337 | 07/07/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_181802.294868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2689172290,5179 | 01/12/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_181976.736046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1844087315,1972 | 06/08/2049 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_182793.715124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363714,8215 | 22/08/2050 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-184591.86397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1676014047,0398 | 08/09/2050 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_191799.535530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 766081551,4114 | 20/03/2050 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_192244.093819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84036634,0787 | 14/03/2049 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-193323.08375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20966466,112 | 07/09/2049 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-195291.80369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1809034601,5173 | 03/03/2049 |
| 0,03% | +0,03% | JBS N.V. DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-198473.97217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15095136570,6041 | 01/12/2050 |
| 0,03% | +0,02% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-200267.30046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37546849076,3313 | 26/09/2049 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_200267.300465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37546849076,3313 | 17/06/2049 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-203938.59586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176858916,2656 | 08/05/2050 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_204285.089693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159422438,1787 | 29/08/2048 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_204380.126035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23467342,4149 | 02/11/2048 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-205655.63282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2496607062,1611 | 24/07/2048 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-206328.66514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1911271683,0836 | 26/07/2049 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_208653.666707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13576185,6445 | 24/09/2050 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_209330.846937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 834007419,0103 | 25/05/2048 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-209462.70131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1903182595,3113 | 15/01/2050 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-209623.53934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30266670081,2797 | 12/02/2048 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-212503.69499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186610760,9688 | 27/03/2050 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-220818.76267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68649391,5607 | 08/07/2049 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_220818.762670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68649391,5607 | 24/10/2049 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-224980.74887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24399834,4776 | 06/04/2050 |
| 0,03% | +0,03% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-228613.21440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199620710,4693 | 25/06/2049 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-230231.13757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83385013119,2493 | 05/05/2049 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_230733.144110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264917624,5422 | 06/10/2048 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-231896.65827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17957206,1467 | 24/05/2048 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_-238600.94656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2709844,4037 | 08/08/2050 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_238600.946560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2709844,4037 | 10/11/2050 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUSP_-242951.07069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10503,7212 | 02/05/2050 |
| 0,03% | −23,22% | 3ITAQUEF_123933.909166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3005545501,167 | 26/11/2050 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUSP_256038.690610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2234,341 | 14/12/2047 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUSP_-256161.16640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1660,9036 | 24/05/2049 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_258296.196138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1011383138,1058 | 04/01/2050 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_-260708.55085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228292032,6843 | 14/09/2049 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_-260923.24872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214475421,3755 | 22/09/2050 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_266677.111234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3030262158,249 | 10/07/2049 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_271561.149637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3072954565,936 | 27/11/2047 |
| 0,04% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,01% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUSP_281954.311463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6245,867 | 03/09/2050 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_-287937.53928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140188385,0313 | 11/03/2050 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUSP_297533.681669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13942,5343 | 19/08/2049 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUSP_299581.682705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7131,1993 | 08/04/2050 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUSP_300522.091047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1411,6775 | 10/05/2049 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_-302109.56264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249660706,2161 | 16/03/2050 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_-308536.92933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249480948,7101 | 18/01/2048 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_-310319.38229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235437393,5499 | 10/01/2049 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUSP_310688.965749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1383,4222 | 22/12/2047 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_312992.374167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33944958,0488 | 14/06/2050 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_-312992.37416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33944958,0488 | 30/11/2049 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_315188.521052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34183136,7444 | 11/04/2049 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_316068.121715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2145855228,4797 | 16/09/2050 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUEF_319394.350113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34639271,416 | 19/11/2048 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUSP_322365.060288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2476,3222 | 06/07/2049 |
| 0,04% | −23,21% | 3ITAQUSP_325983.932019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 653,1318 | 22/07/2050 |
| 0,05% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUSP_344057.626608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19872,1595 | 13/06/2049 |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUEF_344673.767279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3900288487,5342 | 27/07/2048 |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUEF_345691.486869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273231409,197 | 24/08/2049 |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUEF_354817.876702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2247 | 05/05/2050 |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUEF_-355137.86290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11616828,8285 | 12/11/2050 |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUEF_-359465.46194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11758387,8645 | 24/08/2050 |
| 0,05% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUSP_-368772.12450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6711,3547 | 30/01/2048 |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUEF_376603.866135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 299970338,222 | 05/08/2049 |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUEF_378827.709157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1082,3649 | 15/06/2048 |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUSP_382850.783572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20086,6098 | 02/10/2048 |
| 0,05% | +0,05% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUEF_394000.417666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2247 | 11/02/2048 |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUEF_-395109.85419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19687940,8502 | 27/03/2049 |
| 0,05% | −23,20% | 3ITAQUEF_395109.854196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19687940,8502 | 18/03/2050 |
| 0,06% | −23,19% | 3ITAQUSP_424337.330648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1133,8339 | 02/04/2049 |
| 0,06% | +0,03% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −23,19% | 3ITAQUEF_450201.614869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2247 | 02/06/2048 |
| 0,06% | +0,05% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,06% | −23,19% | 3ITAQUEF_465432.956661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36041379,9632 | 29/08/2050 |
| 0,06% | −23,19% | 3ITAQUEF_470980.646295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 521970858,1946 | 16/08/2048 |
| 0,07% | +0,07% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,21% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −22,35% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −8,88% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −8,29% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,83% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 3.889.229.124,55Patrimônio líquido |
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