Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 30/10/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_718.871039420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2804891185,038 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-727.62536779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,4899 | 23/05/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_754.653333661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,3829 | 02/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_777.226516786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13373958,4502 | 24/12/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_794.291134163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,5919 | 28/09/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_858.113624063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,5614 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-886.40897899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1170670,7582 | 07/04/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_902.758343794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687123066,8786 | 11/09/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-902.75834379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687123066,8786 | 06/04/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-923.38242511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2703552891,0019 | 22/07/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_927.609399379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7579699939,5086 | 11/04/2048 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-947.27227582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2203602327,2985 | 16/05/2049 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1002.8176604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2703103497,2368 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1023.32802438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5312733091,3272 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1025.79969009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 411577279,7912 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1029.32293720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1359416,1395 | 13/07/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1030.33407318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 413397324,54 | 03/01/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1034.42805038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1366157,046 | 15/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_1080.14115177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,2553 | 12/10/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1083.7669918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1431319,1419 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_1089.95418191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 85,1281 | 31/01/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1099.7429402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 477952738,9004 | 09/09/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1100.7428413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2632323979,2293 | 26/05/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1105.0682563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 480267116,7908 | 06/02/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1121.35203940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56651694742,9027 | 07/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_1241.03705921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,2553 | 10/02/2048 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1262.4100013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1667250,8686 | 22/12/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1281.73618023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2831180,7203 | 13/01/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1286.6946102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2993187172,626 | 29/10/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_1341.15973281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,7654 | 22/05/2048 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1400.08402828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1359416,1395 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1407.02716195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1366157,046 | 24/04/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1448.33094290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 944176300,5311 | 10/03/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1476.0585382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101468618,2279 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1495.9302012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2248092310,0461 | 27/04/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1498.48328709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 443012373,6618 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-1547.9191958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,1276 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1603.46867054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266984835,8617 | 28/11/2047 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1617.24194014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3044193364,9679 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1631.5908466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2947573705,4657 | 30/12/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1652.5035812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3017454435,9429 | 15/09/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1661.4963814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53927,2518 | 02/03/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1684.35254835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8744528578,7169 | 04/08/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1711.8509528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144390216,7352 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1753.60211471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 706896392,5442 | 26/01/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1753.6021147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 706896392,5442 | 10/03/2048 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1799.13895080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35535811,9774 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1847.0151155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101843862,0218 | 28/07/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1848.1790454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 548260,3935 | 23/03/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1848.17904542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 548260,3935 | 06/08/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_1897.31575970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5147805,5795 | 27/05/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-1909.4229509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,796 | 15/05/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1928.6901854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88755,2686 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1958.2647891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2586261,1183 | 19/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-1993.1692998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 536239110,2374 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_1999.13795752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,0207 | 19/02/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_2026.31700694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,7196 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2029.26331207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2247 | 28/05/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_2031.84328213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,9694 | 28/02/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-2040.3117117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 56,8728 | 05/04/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2046.45689648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3125758333,3384 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2049.1046128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 545361803,6694 | 28/11/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2077.36087776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2743548,9361 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2079.27441151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2291908202,1459 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2111.68657674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2327635006,4735 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2125.2482508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 451460976,4462 | 04/06/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-2141.9977679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,796 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2165.8307813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2860391,315 | 29/03/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2176.34659544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10091136995,9189 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2190.7271959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2625583072,7524 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2224.78225544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 622410,3647 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2233.8869731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2950270,0681 | 17/12/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2268.3869324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2247 | 11/07/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2310.3805328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151625456,3537 | 25/09/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2361.4878388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3118792,73 | 29/10/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2363.1612215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3135195602,4061 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_2364.29932559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 192,7155 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-2386.8528551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,347 | 26/02/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_2392.22040118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 140,9142 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2417.63284884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3192942,7012 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-2442.5521707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,7654 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2499.01356577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11761084,2271 | 02/03/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_2520.97923041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,3829 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2521.25406320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62225307,6883 | 30/10/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2526.4175975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229190,8202 | 01/07/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2526.41759757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229190,8202 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_2670.55915366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,5919 | 16/02/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2683.9301122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1123484412,8166 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2695.84354096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6092431273,822 | 13/12/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,21% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −22,35% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −8,88% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −8,29% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,83% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 3.889.229.124,55Patrimônio líquido |
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