Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24/06/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_31524.6445661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23608901450,9284 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_31910.4738302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1444800,9549 | 22/12/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_31941.5561499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149872820,6697 | 21/01/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-31988.382980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3824340,9412 | 17/07/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-31995.523847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6448800,5296 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_31995.5238472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6448800,5296 | 08/08/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-32092.507515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13962888,9794 | 27/02/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-32212.008058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 985498057,2345 | 06/12/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-32320.251287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1256055573,529 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-32769.134991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323406223,0734 | 30/12/2047 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-32843.352371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157287817,7943 | 30/03/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-32945.061415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307475214,0997 | 27/07/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_32948.3779413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121561013,4668 | 02/05/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-33077.192170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7545995407,1241 | 23/12/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_33498.3887235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1367078303,2035 | 24/09/2049 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-34010.174072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330147129,5503 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-34776.479428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13533493,2368 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_34778.8014391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264917624,5422 | 09/04/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-35175.218420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16326623701,2335 | 04/07/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-35243.398195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176858916,2656 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_35321.0759076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1354472808,0917 | 15/01/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_35348.9270862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1520523,8043 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_35608.2183008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7266023091,4502 | 01/03/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_35782.4954499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1539173,6456 | 11/08/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_35806.5672269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144704792370,78 | 07/05/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-35823.709352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1471764580,7898 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_36351.8818442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1563665,6058 | 16/06/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-36520.155092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2145855228,4797 | 13/01/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_36584.6071464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3709970228,003 | 25/08/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_36735.9098934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4287,5584 | 10/12/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-36803.951749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1501424569,2881 | 01/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-36833.452202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7190300,242 | 26/06/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_36931.9345996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18301561084,7827 | 14/05/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_36971.2880116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36814337,2392 | 27/08/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_37012.1738563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1502323356,8184 | 14/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_37013.5400134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 707795180,0745 | 11/03/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-37013.540013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 707795180,0745 | 19/02/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-37163.785830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14465985,2994 | 04/06/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-37165.563183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2570307639,6419 | 17/07/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-37221.123981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2934541,2863 | 05/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-37231.053336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1713313,7295 | 05/01/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-37526.174716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3876470617,9825 | 19/07/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_37526.1747161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3876470617,9825 | 20/02/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_37544.3324712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5294129169,9608 | 12/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-37664.457671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1629052,3986 | 06/02/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_37664.4576716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1629052,3986 | 23/09/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-38138.368113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1552206064,7474 | 15/04/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-38366.314113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3093851376,0144 | 22/09/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_38366.8219280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6633950760,7996 | 31/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-38491.706208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1566586665,2315 | 09/10/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_38655.5439403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1662756,931 | 08/02/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_38781.8303292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16257018223,0264 | 27/06/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_38821.7027910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108378047,3668 | 21/02/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-38837.146207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18838586634,109 | 24/01/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_38913.0600495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243661299,4517 | 08/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-38924.088172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1797575,0605 | 25/10/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-39066.170752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24336919350,4336 | 25/04/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_39114.3727275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1269537,3865 | 01/08/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_39197.5577604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 953321463,6514 | 19/05/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-39278.639630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4111952,9509 | 12/11/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-39402.955427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16041110446,1957 | 07/05/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_39434.3680519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5298352,4908 | 11/02/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_39501.2625608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5307340,3661 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-39502.305154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16081555885,0571 | 30/07/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-39562.971065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 504309683,2251 | 20/10/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_39819.0131634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5350032,7738 | 10/09/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-40163.704922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2950270068,0564 | 03/04/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_40237.2819163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 590548346,7529 | 08/08/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-40336.288278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218,1807 | 23/02/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_40463.0528500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2904431904,0135 | 16/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-40482.397004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6949874577,6836 | 23/08/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_40529.0036320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3781199139,7756 | 17/08/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-40538.863331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54023871,4747 | 04/12/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_40773.3772205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182678565,524 | 26/04/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-40826.769693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12313389,1645 | 30/08/2048 |
| 0,01% | +0,01% | PLANOEPLANO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_40900.7219318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 963635050,5611 | 23/02/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_41086.3080750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3462578,9603 | 13/05/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-41224.939310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13767177,9947 | 28/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_41494.7126348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759250766,1815 | 20/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_41502.7163377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13904243,093 | 12/09/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-41523.500799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 520937252,5348 | 23/02/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_41557.0817485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34542651756,4597 | 10/07/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_41579.1851808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1687698284,9331 | 14/10/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-41643.983267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3080594259,9432 | 17/09/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-41794.793074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1823190505,1188 | 05/01/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-41875.315449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2983300509,7932 | 09/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-42169.755927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218,1807 | 26/09/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_42203.8222916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5615175,0953 | 29/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-42284.133451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1844536708,9623 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_42411.5635474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250874069,382 | 17/06/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_42758.5045220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7266023091,4502 | 28/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_42947.6386289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35171803027,637 | 26/06/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-42953.274026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1732862358,3284 | 05/08/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,21% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −22,35% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −8,88% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −8,29% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,83% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 3.889.229.124,55Patrimônio líquido |
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