Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22/12/2047 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_9543.86693222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2161067,8995 | 14/08/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_9651.68130067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2777175535,1028 | 30/07/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-9705.7404577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280755647,725 | 27/01/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_9714.35986499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2727583,1148 | 03/03/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_9750.71200260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2545074072,6694 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_9777.03172763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2805769,363 | 23/11/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-10070.370893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 851113,1587 | 10/02/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_10070.3708935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 851113,1587 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-10150.735187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 458394803,5739 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_10313.6753283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72217286,5981 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_10317.7633522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1573330702,52 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_10551.0554795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2412604,2293 | 01/09/2049 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-10904.187020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 775160,8033 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_10904.1870202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 775160,8033 | 04/09/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_11030.0751692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69735431,6918 | 17/09/2049 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUSP_11147.9698536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 210,3762 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_11160.4592028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1414277534,8082 | 20/03/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_11193.0606344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5968068017,6807 | 20/09/2049 |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_11279.7870547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6014309598,7429 | 09/01/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-11340.170787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275237932,4968 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_11511.8840494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 962137,6311 | 28/12/2047 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_11606.1610274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2653864,6523 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_11802.6296657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9462769,9217 | 09/09/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_11847.0796647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3668051985,7133 | 17/10/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-11920.735578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149313395,0823 | 16/01/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_11920.7355783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149313395,0823 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUSP_12094.7957108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3495 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_12172.5958226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3575814551,7973 | 17/02/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_12198.3213321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1141966,0019 | 15/03/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_12247.5831363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7414513608,88 | 16/05/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_12562.3051241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1049929,6183 | 25/02/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-12719.986681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1262573874,4247 | 17/12/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_12926.1169063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1210099,7324 | 04/03/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_13065.7374405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7600619218,4597 | 06/08/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-13195.848293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 658998,3775 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_13248.8138915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3802085,554 | 25/01/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_13727.7716783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 540602,0588 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-13727.771678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 540602,0588 | 02/08/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-13785.247506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6571219,075 | 20/08/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_13895.0746121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2497492155,9242 | 29/01/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-14093.844770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5531118,585 | 01/04/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-14096.504726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100701653,7539 | 07/10/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-14112.751828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147615636,5505 | 06/11/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-14284.745937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13648488791,8207 | 09/07/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_14403.6024380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3261483,4952 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-14406.823834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 215749367,1012 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-14618.491756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1262573874,4247 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-14716.724958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 734950,7328 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-14760.851043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82423942823,9119 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_14774.0622852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176321159,094 | 11/07/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_14817.9337060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7525538081,2856 | 28/10/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_14821.5392090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 634425,5566 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_15101.5152282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5332078736,1139 | 17/04/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-15727.661978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 785436,7102 | 21/01/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUSP_-15760.745032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,6882 | 12/06/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_15906.4962665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189836210,5639 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_15914.5963618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83564121711,5538 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_15925.3776234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39222689,8692 | 21/12/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-15925.377623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39222689,8692 | 29/10/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_15980.8714936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 474210764,6329 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_16036.9868808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1340335,683 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-16180.857221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265431143,0831 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-16199.098247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1787114,244 | 31/07/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-16406.982078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2542170012,023 | 28/04/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_16838.8360015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1407352,4671 | 13/02/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-16874.587813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14205324,3466 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-16875.161332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1306603901,6101 | 13/09/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-17048.605237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1369398628,3569 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_17136.8551728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4105894,9755 | 04/10/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_17170.0217793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 734950,7328 | 14/08/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_17244.0820275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7253449937,6438 | 11/06/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-17480.083866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2704127,2404 | 29/08/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_17484.2880530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1137051,4377 | 13/10/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-17484.288053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1137051,4377 | 21/04/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUSP_-17612.894670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,8925 | 20/04/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-17692.466757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1252096917,1695 | 29/11/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-17779.684634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7340795146,317 | 13/07/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_17973.5105773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 533339673,2869 | 08/12/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_18295.9797053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 194303996,1738 | 05/04/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_18317.0140400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 194527385,4543 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-18331.574553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 799443218,1043 | 27/05/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-18460.108277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82213956900,2475 | 30/06/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_18636.0764815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10383357146,6467 | 08/12/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_18636.0764815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10383357146,6467 | 19/01/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-18653.498611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11907095428,8971 | 26/01/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-18675.339381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9487342,7426 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_18743.5490644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10253567,9747 | 08/10/2048 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-18881.022827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12580167331,0258 | 30/10/2049 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_19011.8932037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1202504,4969 | 18/09/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_19198.6153677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 999667030,2111 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_19253.6875270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5406020,588 | 04/06/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-19364.347874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 967052,1953 | 24/04/2050 |
| 0,00% | −33,11% | 3ITAQUEF_-19444.222946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7318232828,9871 | 21/09/2049 |
| Zeradas desde nov/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,79% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,30% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,30% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,18% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,10% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.931.364.587,93Patrimônio líquido |
|---|