Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 09/09/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_73320.3311140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7881928630,2871 | 28/09/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_73454.6618487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8330202504,875 | 10/07/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-73586.348608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15236023786,7968 | 22/08/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUSP_-74105.625758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,5387 | 06/01/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_74217.8114651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 591433080,8638 | 28/01/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-74333.639184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3088643050,1095 | 04/09/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_74413.6602778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7544220966,0534 | 30/12/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-74767.676458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6295784234,3593 | 29/08/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_75100.6586186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 989976196,925 | 22/12/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_75250.2643157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 716805548,9523 | 15/07/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-75287.291978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7070468,7908 | 29/04/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-75312.380893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2043071,2783 | 09/08/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_75338.9095730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36744036036,5942 | 16/03/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-75731.385969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13813139384,2018 | 05/04/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUSP_75753.5362840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 428,6301 | 13/04/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-76198.408027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2067107,411 | 27/08/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-76740.468488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2884335,9223 | 06/11/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUSP_76800.3522888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1878,2184 | 04/01/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUSP_76834.6283396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3751,7701 | 18/12/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_77377.1447814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3124697,2491 | 30/03/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_77908.9562352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 970723254,6437 | 25/02/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-78377.841093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12962686357,3855 | 15/12/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-78393.596778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27737580027,8035 | 11/03/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-78447.572318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4799210486,8847 | 19/01/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-78820.408790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55273490,724 | 27/02/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_79026.1749113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16147473938,2377 | 29/11/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-79092.154095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1175222671,5335 | 23/12/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_79252.5592270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12943457451,237 | 29/12/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-79380.205513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1516439611,1394 | 06/07/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_79494.7761433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38417816172,294 | 27/06/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-79607.935852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14397643,4787 | 07/01/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_79607.9358524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14397643,4787 | 15/02/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_79862.3919674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6978410402,6326 | 13/03/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-79976.450627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10311981644,8091 | 06/06/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-80124.818464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16080172766,7178 | 29/03/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-80318.681892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23116029,5265 | 12/08/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_80688.6412393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16481576182,5686 | 24/03/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-80691.460677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 829727300,3096 | 11/05/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-80695.932876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8782802,8833 | 24/08/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_80695.9328762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8782802,8833 | 01/11/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_80748.1595111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6919041154,8989 | 07/12/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-80766.429375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12777608135,7058 | 14/04/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUSP_-81040.775059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1339,7384 | 08/08/2049 |
| 0,01% | +0,01% | SAO MARTINHO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_81481.9297625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5072104719,3315 | 15/10/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-81481.929762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5072104719,3315 | 09/04/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-81518.962232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67522303,9406 | 13/04/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-81694.471669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12248813216,6209 | 12/06/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-81891.140114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12207951791,0553 | 11/01/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_82114.3564677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1692864825,0522 | 23/05/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_82122.6200901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1009397392,135 | 08/07/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-82175.095775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12911729756,0919 | 05/10/2049 |
| 0,01% | 0,00% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_83026.4676128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8369621,7625 | 10/01/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-83026.467612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8369621,7625 | 13/05/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_83384.7478030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1691038078,9681 | 03/07/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-83635.427841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1515237804,5051 | 20/10/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-83708.372697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86114252,573 | 14/02/2048 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-83989.352684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 242493331,826 | 19/06/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_85087.9553759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9251747832,0439 | 24/09/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_85226.2833195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 678008827,1843 | 21/02/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_85587.2974006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24248852,4599 | 03/02/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-85612.154586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103256822404,399 | 31/05/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-85792.899093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11537343,6891 | 15/01/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_86117.5431195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13544120407,052 | 15/12/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_86198.6770854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2386235144,6359 | 09/02/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_86518.1966080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3169885178,5871 | 26/10/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_86857.9281146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2342946069,669 | 31/10/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_86875.7653287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10448506878,4637 | 14/11/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-87850.283888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9641373542,8787 | 17/10/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-88214.092389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1623640762,9175 | 30/12/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_88290.6162250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19577430072,4838 | 01/02/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-88895.254757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31319080,8894 | 11/08/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-88897.877099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75865245595,8018 | 10/07/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_89281.3207168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3605419,9029 | 24/11/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-89548.196301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14972107049,9081 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-89641.011827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12790828008,6829 | 24/03/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-90256.726210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191188206,6084 | 30/08/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUSP_90491.1431785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 156,1592 | 08/11/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_90662.8022501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 300139188,846 | 03/05/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_90768.8640892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8105705025,5908 | 27/11/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_90784.5524730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8655411380,1122 | 27/09/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_90862.4271393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13501095729,5447 | 01/04/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_90967.2006417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31319080,8894 | 21/10/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-91079.716182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1952743491,6498 | 08/10/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_91121.4645412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8137192359,409 | 19/06/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUSP_-91211.342308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,7438 | 22/05/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-91260.883725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2475721,6666 | 26/10/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_91525.6561485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13599643873,556 | 26/01/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_92156.6382821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13230448875,504 | 08/06/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_93339.9274797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100591215,2896 | 30/06/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-93893.484422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142774628,1529 | 20/02/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_94193.3664249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8638586087,2323 | 07/09/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-94454.410844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1606575108,7106 | 27/08/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_94709.6529406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3749636,699 | 01/05/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-95051.372235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1975385528,6397 | 16/06/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-95079.162812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3150175,5498 | 28/04/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,10% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,64% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| R$ 4.503.229.999,78Patrimônio líquido |
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