Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20/08/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_12191.5879919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41399834937,8098 | 08/05/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-12258.115199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66620948,9649 | 18/02/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-12274.746250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 721,8051 | 20/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_12514.9893499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33525597,87 | 03/04/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-12538.152971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1040524,184 | 13/05/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_12625.1178559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,359 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_12764.5685337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 896667929,8392 | 28/02/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-12792.960013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 332131281,4507 | 29/08/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-12839.549249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12358417981,6676 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-12859.597428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3465289249,294 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_12859.5974283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3465289249,294 | 02/03/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-12915.551501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2304344,0406 | 20/02/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_13001.5041049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,5387 | 31/07/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_13009.5087438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43027081,1206 | 10/02/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_13012.5324893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2956444,3203 | 29/01/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-13132.291804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2631355625,7645 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-13240.017659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31643157988,9853 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-13262.152534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1783481,0453 | 11/08/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-13273.906203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2368280,1535 | 23/11/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-13335.840106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5379286,4951 | 02/07/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-13356.145831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1886033608,9939 | 11/02/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_13359.9964198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 508580531,4962 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_13371.4520406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10278331059,0491 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_13627.0642937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5287708829,522 | 13/01/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-13627.633950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680438880,1988 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-13713.137684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32213225025,3441 | 22/03/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_13724.4851431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1035236,2348 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-13731.556573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32256490064,1783 | 07/06/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-13836.404587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3155944221,6294 | 27/01/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-13860.623395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3884719,7647 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-13902.148427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2788792294,8557 | 22/04/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_13941.7597645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34333211928,2208 | 20/11/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-14045.189745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 26,565 | 01/07/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_14143.0431468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4190459372,4209 | 19/03/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_14237.6709976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9802655,9932 | 02/02/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-14287.394545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2749493217,9146 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_14350.6576465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1100590479,5445 | 30/01/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-14388.149206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7508887851,0054 | 02/07/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-14394.691841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1194595,7945 | 16/06/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-14423.061689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2573308,3653 | 22/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_14706.6327716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1228727,1029 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_14708.4474996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 803191409,8246 | 22/09/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-14723.772937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2652387241,8644 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_14724.9002324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 682626,1683 | 24/07/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-14894.573696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13772794990,3849 | 25/04/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_14940.9057460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5289150997,4832 | 01/10/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_14966.1052275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3400295,5465 | 04/02/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_14976.7989030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1129698,2362 | 22/06/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-14994.818791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1405873400,7852 | 14/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_15066.6147200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7096427814,1192 | 16/04/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_15155.8055975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11117672812,433 | 16/07/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_15190.3839780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54792768,0703 | 26/05/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-15206.512223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3814534,2572 | 20/12/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-15250.587279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38719806,1434 | 27/01/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-15287.191906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3191277336,6773 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-15436.468308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4282998483,2608 | 03/08/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_15584.0814097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1302037,3076 | 17/07/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-15689.354863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17904274876,2338 | 09/11/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_15713.4174361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7772564226,5673 | 13/10/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-15745.741227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18594352245,6396 | 28/12/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-15747.899672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30014639,9686 | 09/01/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_15847.7842250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3600612,6763 | 29/10/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_15872.4501044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1975049,0228 | 16/04/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_15979.6752923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1418131828,4549 | 01/04/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_16088.4559205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1341892307,735 | 01/02/2050 |
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| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-16263.986687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3257136340,2361 | 30/07/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_16276.2234829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1005118960,5169 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-16317.719462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4856500,6091 | 15/03/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_16406.1099367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 161825666,9196 | 01/09/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_16419.1086773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2043071,2783 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-16517.748158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18849615974,7615 | 26/01/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_16608.8451015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7791312410,0621 | 13/10/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_16768.1806250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3809727,0307 | 17/06/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-16810.217417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1395057,1411 | 24/05/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_16852.8166555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3828955,9368 | 26/04/2048 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_16926.8719803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3845781,2297 | 02/01/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_17058.0708069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 790788,7654 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_17164.1230316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 333285015,8196 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-17308.899869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20596455448,5768 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-17327.916428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2404 | 29/09/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-17377.895588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1442167,9611 | 16/02/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_17424.3406076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7772564226,5673 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_17497.5690895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108352482,5338 | 11/01/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-17594.357788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3139118,9287 | 18/06/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-17754.416799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1473414,9336 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_17881.7914777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65169166550,6756 | 04/05/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_17943.8816156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27408113667,8851 | 12/07/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_18014.0214544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4383229156,56 | 20/05/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-18118.511330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5027157151,2093 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_18144.8068596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 242356325,8697 | 02/07/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_18210.5192427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177240038,8109 | 09/10/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_18250.4648916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5929954,2949 | 01/05/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_18307.9905680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10927547002,8893 | 24/04/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-18347.659801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 718079463,9846 | 20/06/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,10% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,64% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| R$ 4.503.229.999,78Patrimônio líquido |
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