Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL

Exterior94,1% dos ativos279,8% do PLR$ 2,5 bi
Títulos públicos4,8% dos ativos14,3% do PLR$ 127,2 mi
Caixa e outros1,1% dos ativos3,4% do PLR$ 30,2 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.426)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	−244,27%	3ITAQUEF_-20867.817615…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10342963495,799

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.