Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior93,6% dos ativos235,5% do PLR$ 699,3 mi
Títulos públicos6,3% dos ativos15,9% do PLR$ 47,1 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,2% do PLR$ 539,4 mil

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (1.102)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	−207,58%	3ITAQUEF_-19114.117686…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45900682,9669

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 2 posições
0,00%	0,00%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—