Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.78% | -0.13% | -5.10% | +50.67% | +72.53% | N/A | N/A | +72.92% |
| Retorno Anualizado | -3.68% | -10.90% | -5.10% | +22.75% | +19.94% | N/A | N/A | +19.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.84% | +6.98% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.67% | +18.92% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.77% | +11.18% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.66% Nov/2024 | -22.32% Mar/2026 | 57.9% 22 de 38 | 42.1% 16 de 38 |
| Anual | +37.96% 2025 | -2.78% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 4.18% |
| CVaR Histórico | 3.23% | 5.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITAQUEF_103085106.08658244_0.1583_42612 | Exterior | Fundos Offshore · 17/04/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 | 135,2% |
| 2 | 3ITAQUEF_-55688863.59075708_-90.8883_42405 | Exterior | Fundos Offshore · 13/09/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90,8883 | 73,1% |
| 3 | 3ITAQUEF_21454383.102407865_0.1583_43647 | Exterior | Fundos Offshore · 25/10/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 | 28,2% |
| 4 | 3ITAQUEF_-20850332.813600995_-90.8883_42406 | Exterior | Fundos Offshore · 31/03/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90,8883 | 27,4% |
| 5 | 3ITAQUEF_15671038.472220596_238463348.8697_43633 | Exterior | Fundos Offshore · 14/02/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238463348,8697 | 20,6% |
| 6 | 3ITAQUEF_-14880022.379416987_-239774448.6186_42415 | Exterior | Fundos Offshore · 01/04/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239774448,6186 | 19,5% |
| 7 | 3ITAQUEF_11256870.053164827_10300146244.1454_42610 | Exterior | Fundos Offshore · 03/05/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10300146244,1454 | 14,8% |
| 8 | 3ITAQUEF_11242322.313277315_10100635340.723_42611 | Exterior | Fundos Offshore · 31/05/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10100635340,723 | 14,8% |
| 9 | 3ITAQUEF_10426929.922023995_168017984.724_42412 | Exterior | Fundos Offshore · 06/06/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168017984,724 | 13,7% |
| 10 | 3ITAQUEF_-10402813.232890904_-10402813.2329_42413 | Exterior | Fundos Offshore · 16/01/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10402813,2329 | 13,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,4% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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