Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | +0,02% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-9030.5267634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1023179874,6886 | 03/04/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-9022.7826052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10171926,1906 | 11/05/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-9016.3318940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1692177,8751 | 03/09/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_9016.33189404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1692177,8751 | 14/01/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_9001.61747354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323073778,4775 | 11/05/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8836.0627146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285127028,356 | 01/06/2049 |
| 0,02% | +0,01% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_8798.94530014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1567580,7053 | 25/09/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUSP_8797.94974158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 66,7224 | 30/09/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8758.8860741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 952101812,4586 | 07/04/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8753.7386821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6565657,4794 | 08/03/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_8696.63289711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1655375,4782 | 08/08/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_8463.86377839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329299059,559 | 06/02/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8409.9863508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 530961547,2978 | 19/06/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8397.3392346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 456825773,4777 | 19/12/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_8376.43547314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 325637129,5111 | 01/04/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_8365.07149717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32833780,2921 | 12/01/2047 |
| 0,02% | −0,01% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_8314.39889909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092 | 17/10/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8309.7911842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1353174700,9567 | 04/09/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_8304.44229459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10793538,8162 | 14/10/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8293.2048383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 456825773,4777 | 02/05/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8238.9349434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20833635,5251 | 26/01/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8219.2832873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 426743018,1341 | 22/02/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8173.1552362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 893190512,8127 | 18/04/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8152.6015552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298703634,0086 | 28/07/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8113.0219505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39647716,6288 | 08/04/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-8020.1836929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1193789195,6211 | 11/05/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7867.5503288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9301302,3217 | 04/09/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7862.5506042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168631,8787 | 12/01/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7785.4455544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8738372,1251 | 31/10/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_7731.51338108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307254240,6705 | 11/03/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7706.6157355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1093452312,3082 | 04/10/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7697.7810547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 361789533,9091 | 03/03/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7689.4559313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2908213295,8049 | 17/12/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7649.2476648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28340592,1233 | 07/07/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_7595.29956205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 854328280,1792 | 05/11/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_7595.24371762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31572245,3906 | 01/09/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_7458.44682778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55633872,253 | 01/10/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_7434.97836734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092 | 20/06/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_7386.58355620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1949611557,5113 | 08/02/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_7361.57440494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1607129549,7798 | 20/05/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_7359.60996257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 420206,473 | 30/12/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7354.5207037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56618931,4359 | 12/11/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7346.5815478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1029910121,5492 | 09/10/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7344.2316873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2916269,5419 | 05/06/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_7271.09827531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248223928,2981 | 13/06/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7188.4574858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1262450384,0196 | 22/04/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7161.8573175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 358452508,6047 | 25/02/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_7142.96615281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89315389,3512 | 04/12/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_7099.85946861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35728535,995 | 19/11/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7076.7619363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1279844551,7472 | 01/08/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7069.8488532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7205762,8518 | 22/05/2050 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7027.2096144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228779,0797 | 17/11/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-7006.9854156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11360130942,9011 | 15/04/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6999.88072205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 793906434,3885 | 14/04/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6941.33918579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3423904,5948 | 06/07/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6895.4064070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8133146,6364 | 15/10/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6888.5514571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123461971,5655 | 26/06/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6852.7563655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8968066687,3501 | 18/07/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6792.36152649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1024791123,9097 | 05/07/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6745.5312087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8826166897,9933 | 26/11/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6718.27491408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35257062,5014 | 28/12/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUSP_6698.77876100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 43,0568 | 05/02/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6698.4538937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1176395027,8935 | 19/01/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6680.9912479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6957026,2533 | 03/05/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6671.4084347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6947047,4939 | 23/11/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6669.0466729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1363794,2981 | 27/02/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6652.02849391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58969890,5266 | 06/05/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6630.3059248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230976,2378 | 28/11/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6601.8393623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58524966,0258 | 09/06/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6583.58592273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 556430270,7811 | 04/11/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6555.02021346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 442095659,86 | 22/10/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUSP_6549.02774955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 41,463 | 14/11/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6546.3287140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 967756563,4134 | 07/03/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6503.29508534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1328822866,1381 | 13/04/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6464.70282850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 903764335,8261 | 04/03/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6444.42589789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 985333,8276 | 20/06/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6416.1960791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7603082,262 | 19/07/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6341.71426438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43,2199 | 23/05/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6333.0283379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66079527,7147 | 20/02/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6333.02833796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66079527,7147 | 26/05/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6306.1225815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 682666154,3579 | 27/08/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6285.6255689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 632625,8803 | 01/01/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6274.61643403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 757891352,3673 | 26/11/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6273.91526597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 610654299,9656 | 17/06/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6260.5696365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216456685,1324 | 09/07/2050 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6254.47975534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6106268,3549 | 14/02/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6226.25909142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35269879,2565 | 01/10/2047 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6176.9415907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 709041205,528 | 21/08/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6142.4988499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115359951,3345 | 02/07/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUSP_-6135.6560355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3864 | 22/07/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_-6100.1605302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1080269364,1357 | 28/05/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUSP_6087.20927414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,5046 | 15/01/2048 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6060.89502754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1238007000,9497 | 24/11/2049 |
| 0,02% | −46,85% | 3ITAQUEF_6060.89502754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1238007000,9497 | 25/11/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,26% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,66% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,18% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,17% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,04% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 193.697.735,82Patrimônio líquido |
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