Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21/03/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2589.63536039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 337428544,2654 | 23/07/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2558.68637549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289429796,1623 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2539.50527745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287260102,6089 | 07/02/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2534.2071055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476105835,18 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2528.2709338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1318569462,0039 | 19/08/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2511.25495190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2218214,1265 | 27/04/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2504.4599660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133660,4467 | 14/08/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2450.2875700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9115093,1788 | 16/01/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2442.46596215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1427328784,4271 | 12/09/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2439.50401003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 439047,1031 | 18/03/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2436.59332493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2989050,4016 | 31/01/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2429.51325783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316564697,8174 | 06/09/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2419.4849708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 260912515,9141 | 13/05/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2403.73903783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125109840,0871 | 24/04/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2382.64421514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280824260,5497 | 23/07/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2369.74003139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109857,9014 | 05/02/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2369.1763287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53,8212 | 24/05/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUSP_2367.76241453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2799 | 25/02/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2366.91292985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1822542,5848 | 25/08/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2360.01033107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092 | 17/04/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2349.8227938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 387460314,8037 | 18/07/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2339.6976488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 496283069,744 | 22/01/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2337.16615659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 217976,3861 | 23/03/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2333.98750976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5761955,3821 | 02/11/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2320.6530492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476050906,2293 | 28/02/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2318.51594685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216236,9693 | 20/01/2047 |
| 0,01% | −0,07% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2318.12796537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266048372,8063 | 14/05/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2316.1054814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 478888902,0164 | 29/10/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2314.58953391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 215870,7763 | 03/12/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2313.01636876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1726233,8246 | 28/01/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2280.35863575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 337007,4223 | 05/12/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2276.17112720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275239817,2266 | 15/11/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2271.0334393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2940896021,4826 | 04/01/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2269.9786203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 502838688,0459 | 30/08/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2267.91924248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249542223,1153 | 26/04/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2252.1956472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24058880,4148 | 31/07/2049 |
| 0,01% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2238.86814438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121887341,6449 | 16/09/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2236.34571541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14745676,8205 | 01/10/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2214.29284028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1285062802,0655 | 03/05/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2204.72201990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236194,4881 | 10/08/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2199.80093521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249285888,012 | 10/06/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2196.71951262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7735827,2262 | 03/05/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2185.40771916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6424123883,0618 | 27/05/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2171.9939778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5348788969,6657 | 02/01/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2171.78514484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21,285 | 19/05/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2167.9282284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2445894,6273 | 01/06/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUSP_-2164.6757737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,2352 | 01/04/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2164.67350503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1721473,3155 | 02/09/2049 |
| 0,01% | +0,01% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2149.33285613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38504278,9713 | 20/04/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2133.2970813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155815,1235 | 25/04/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2129.69758721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276082061,1376 | 14/09/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2127.22459430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2426028,6567 | 14/04/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2126.51573619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269298,3357 | 06/08/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2119.3327688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1913930992,7999 | 03/09/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2116.0980029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 297257171,6397 | 16/08/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2108.6199756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25225205,1351 | 23/08/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2105.35463257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90788,4007 | 22/12/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUSP_-2103.9398303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9901 | 25/07/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2100.58469404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25129079,4713 | 07/04/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2096.7428716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1910346878,7655 | 09/04/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2095.68796118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3564980,4499 | 15/12/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2069.19298180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75994203,3194 | 22/02/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2065.52281241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6586164,2877 | 26/03/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2056.3682619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78731,496 | 26/06/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2048.0913845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 345301693,8684 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2046.42520637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135253386,3198 | 09/01/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2045.01325769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1853028,1525 | 13/05/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2044.1128806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104914,2959 | 03/06/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2041.1393934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76717,4345 | 20/07/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-2038.8508702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 506710,4156 | 17/03/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2026.43280773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78731,496 | 06/05/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_2009.49336016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3039859681,0276 | 09/11/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-1999.1109645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20296247,2906 | 11/03/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_1995.43530226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1768712,2131 | 05/01/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-1973.9136816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 179114,1535 | 04/04/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-1966.4666891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246475356,7002 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_1966.46668913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246475356,7002 | 06/05/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_1965.50442546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77816,0135 | 30/11/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_1965.50442546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77816,0135 | 15/01/2047 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_1962.97165154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3807308,6708 | 19/11/2049 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_1956.14901812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111688,8665 | 23/11/2048 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_-1954.9275813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263118828,768 | 07/06/2050 |
| 0,01% | −46,86% | 3ITAQUEF_1953.85957946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142137814,8099 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUSP_-1952.3272094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,1963 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1930.28883432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138777993,991 | 27/11/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1901.48830378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83485596,7149 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1901.3708473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 181997,9234 | 18/06/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1901.37084738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 181997,9234 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1898.6513150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87428579,894 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1898.6172590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 547110658,8091 | 12/07/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1896.7955404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75151959,4084 | 23/06/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1885.88143256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81324,1425 | 01/07/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1881.23087295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 359326885,9519 | 19/02/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1877.7259481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170307211,7035 | 25/04/2048 |
| Zeradas desde mar/2026 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,26% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,66% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,18% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,17% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,04% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 193.697.735,82Patrimônio líquido |
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