Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23/10/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1857.47877072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87428579,894 | 17/07/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1848.46245811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141423738,4506 | 10/04/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1843.74140634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258944228,5134 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1834.80697688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329592,014 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1830.6277602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266277243,4343 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1829.28680562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329592,014 | 20/05/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUSP_1823.93773758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,0043 | 04/07/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1823.4809544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124221822,0505 | 27/10/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1819.8396227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22832133,8488 | 14/02/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1806.9329671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 212565884,4565 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1800.98965471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3796780,6219 | 21/02/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1798.8005529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59964104,5347 | 02/10/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1797.6172917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70602011,3239 | 28/02/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1774.73352472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77920378,5246 | 25/02/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1771.9890912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228888937,6451 | 18/10/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1766.86229763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164786,8522 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1758.63458165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137716034,2771 | 21/08/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1756.4170083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1887541,8432 | 15/04/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1755.9624712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 208693393,4308 | 20/02/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1750.4615199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 331706778,5655 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1742.6603273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22476011,1516 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1736.6249172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233539,5888 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1735.1233428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 762157500,8731 | 24/10/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1720.41758109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68112,8144 | 15/05/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1718.46980050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92720068,8133 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1714.62980910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166965700,5348 | 02/07/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1700.8990361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9230810,1683 | 25/08/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1686.8424430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 413981191,9171 | 06/07/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1683.24157569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197460423,0088 | 10/03/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1674.50924575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15949536,3237 | 05/12/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1658.9300221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 946608,9174 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1658.93002211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 946608,9174 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1656.6144921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150322,2285 | 10/05/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1655.7512837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63623654,328 | 18/08/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1647.44501935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 221546,7679 | 22/08/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1645.1569539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7972021,7143 | 14/03/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1643.36453070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230802296,0951 | 03/06/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1643.2677641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7962866,8892 | 24/07/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1640.98354378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4041113749,5543 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1636.31166773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27,4919 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1633.8297803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 219715,8029 | 23/04/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1633.5546778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64816161,8481 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1630.0920489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 461842,6176 | 08/05/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1630.0538727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8781765,9962 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1629.7366033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 461741,9146 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1628.6719518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4220649,025 | 28/11/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1623.9946601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 221546,7679 | 25/06/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1622.73129429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15847917,7649 | 06/08/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1617.66052821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150871,518 | 04/05/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1611.9175233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51175472,4196 | 29/03/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1607.64954384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40967842,4111 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1601.1041185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60998599,7732 | 27/07/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1600.6145184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1951503962,7327 | 04/05/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1586.4171241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81423,0146 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1574.2780091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114984,6035 | 06/04/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1572.6725274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 556450133,0622 | 15/03/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1571.00177186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67745,7059 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1565.8270985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40152147,4929 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1540.7282299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145561,7194 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1540.72822996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145561,7194 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1533.6720569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66686492,6201 | 07/10/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1532.9401286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67965421,6894 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1532.5198306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 344148185,9033 | 15/06/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1532.26962929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136351965,3342 | 12/11/2047 |
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| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1518.00562815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329592,014 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1514.47164222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134768180,5885 | 27/05/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1511.22413497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329592,014 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1510.1069878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49801516,2657 | 27/11/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1509.76853392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31843228,2142 | 03/04/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1491.7326129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246713382,1533 | 18/10/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1487.49539369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162791100,2802 | 17/09/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1483.5069110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21158631,8169 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1477.37857954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63708,428 | 08/04/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1458.0759969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77816,0135 | 30/08/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1456.28540473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132488629,1337 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1454.23811119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62710,5521 | 26/03/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1453.7468632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262038559,4039 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1452.2104089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4149424,4855 | 18/01/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1448.36895280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165922050,4711 | 08/07/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1436.61745309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61950,7016 | 09/04/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1433.7450351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 507294182,1945 | 11/12/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1432.0169703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4134135,9276 | 10/07/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1426.8866979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6338434,7199 | 01/07/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1403.6493715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31410204,986 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1402.6070031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5071315,3751 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1399.14391587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149891,9517 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1370.00163571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311264,0541 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1367.6788734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101316449,6008 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1365.59862257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4347992,6424 | 14/07/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1360.0663617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69805,5415 | 04/11/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1354.3814900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191253451,5776 | 20/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNANova | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1349.6810365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335432,7924 | 19/12/2047 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1340.4183676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4149241,389 | 15/10/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1335.64147143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121173265,2856 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_-1334.1882344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98835491,9933 | 13/07/2049 |
| 0,00% | −46,87% | 3ITAQUEF_1324.41161365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250347847,7259 | 11/09/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,26% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,66% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,18% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,17% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,04% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 193.697.735,82Patrimônio líquido |
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