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ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LP FIF RL

Títulos públicos53,1% dos ativos60,4% do PLR$ 4 bi
Caixa e outros24,8% dos ativos28,2% do PLR$ 1,9 bi
Exterior22,1% dos ativos25,1% do PLR$ 1,7 bi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (1.225)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−19,89%	3ITAQUEF_-12252.966033…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2130315729,1164

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +21,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 4 posições
0,00%	−10,76%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−0,47%	COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−0,01%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—