Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 06/06/2049 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_18.0038712475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19970918,1158 | 11/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_-12.012711468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13325183,7256 | 05/04/2048 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_-12.012711468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13325183,7256 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_9.12932144358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20014574,6474 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_-9.1293214435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20014574,6474 | 07/09/2049 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_-8.7253695725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13344202,4126 | 13/09/2047 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_-8.7106726400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13321725,7825 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_-7.2090331742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10015932,1814 | 27/02/2050 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_7.20903317422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10015932,1814 | 02/07/2049 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_-6.0444845341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78322411,1547 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_-6.0063557342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6662591,8628 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_-5.9911579124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6645734,3902 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_5.18734888951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2398083,538 | 21/07/2049 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_-5.1873488895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2398083,538 | 18/04/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_1.45892742342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10015932,1814 | 15/07/2049 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_-1.4589274234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10015932,1814 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.09196530086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12177146,6173 | 28/02/2048 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_-0.0919653008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12177146,6173 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_66.7383_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66,7383 | 20/06/2050 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_317.0934_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 317,0934 | 09/08/2047 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_209.5514_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209,5514 | 26/08/2049 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_-8.8178_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8,8178 | 27/04/2049 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_97.6869_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97,6869 | 09/11/2049 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_-321.4158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 321,4158 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_330.2336_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330,2336 | 23/12/2047 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_-148.3458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148,3458 | 12/08/2049 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_-34.4065_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34,4065 | 30/01/2048 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_146.7897_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146,7897 | 11/07/2049 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_53.5981_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53,5981 | 23/02/2049 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_-209.5514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209,5514 | 08/06/2048 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_-105.6402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105,6402 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_-22.4766_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22,4766 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −25,11% | 3ITAQUEF_0.0_207372847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2073728475,4726 | 07/10/2049 |
| −0,01% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,05% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | −0,11% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,23% | BRSTNCNTB7Y1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 0,00% | −12,28% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −11,83% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −3,16% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,77% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,15% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 6.013.364.094,02Patrimônio líquido |
|---|