| Competência | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 7,11% | 7,87% |
| out/2025 | 0,00% | 4,99% | 7,89% |
| nov/2025 | 0,00% | 12,40% | 7,92% |
| dez/2025 | 0,00% | 11,70% | 7,96% |
| jan/2026 | 0,00% | 11,62% | 7,95% |
| fev/2026 | 0,00% | 11,48% | 7,91% |
| mar/2026 | 0,00% | 11,80% | 7,67% |
| abr/2026 | 0,00% | 11,52% | 7,65% |
| mai/2026 | 0,00% | 11,35% | 7,80% |
| jun/2026 | 0,00% | 10,85% | 7,76% |
| jul/2026 | sob sigilo | 22,18% | 7,73% |
| ago/2026 | 17,28% | 15,59% | 8,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (39) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,28% | +17,28% | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (1,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 15,59% | −6,59% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,91% | +1,18% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,30% | +0,67% | ATMOS ATIT FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,77% | +0,66% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,74% | +0,55% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,42% | +0,57% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,41% | +0,60% | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,37% | +0,61% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,20% | +0,35% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | −2,01% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,40% | +0,40% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,32% | +0,29% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,30% | +0,32% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,88% | +0,26% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | +0,23% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,65% | +0,18% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,44% | +0,18% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,31% | +0,17% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,13% | +0,15% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,06% | +0,14% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,96% | +0,12% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,96% | +0,12% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | +0,10% | LAZULI CLUB DEAL FARMA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,79% | +0,09% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,77% | +0,15% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,71% | +0,08% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,10% | REDPOINT EVENTURES 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,33% | +0,02% | PCS III BRASIL PVT FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | +0,04% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,21% | +0,03% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | +0,13% | CENTRAL REAL ESTATE II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | 0,00% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,01% | SHARE STUDENT LIVING P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,01% | ITAÚ VÉRTICE RISING ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −2,23% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 4 posições | ||||||
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| — | — | VÉRTICE CRUSADER INVES…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | ITAÚ VÉRTICE OCEANA VA…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | ABS BOLD A FUNDO DE IN…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | SHARP LONG BIASED A FU…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 87.549.659,67Patrimônio líquido |
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