Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.56% | +1.04% | +14.59% | +30.86% | +48.36% | +71.07% | +91.78% | +110.70% |
| Retorno Anualizado | +14.49% | +12.60% | +14.59% | +14.39% | +14.05% | +14.37% | +13.91% | +12.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.54% | +1.14% | +1.30% | +1.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.53% | +12.97% | +15.05% | +14.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.03% | +5.68% | +5.27% | +5.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.62% Ago/2023 | +0.22% Abr/2021 | 100.0% 76 de 76 | 0.0% 0 de 76 |
| Anual | +15.62% 2025 | +5.02% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBCLASSE II KINEA OPORTUNIDADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,3% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CP FIF CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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