Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.69% | -0.13% | +7.50% | +26.98% | N/A | N/A | N/A | +28.75% |
| Retorno Anualizado | +7.65% | -14.49% | +7.50% | +12.69% | N/A | N/A | N/A | +12.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.21% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.95% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.01% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.21% Jan/2026 | -1.37% Abr/2026 | 80.8% 21 de 26 | 19.2% 5 de 26 |
| Anual | +15.82% 2025 | +5.19% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 78,8% | |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRASIL TELECOM | 1,1% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRÔRIO | 1,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (82,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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