Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.69% | +0.30% | +10.25% | +22.54% | +32.48% | +48.92% | N/A | +50.51% |
| Retorno Anualizado | +9.01% | +43.67% | +10.25% | +10.70% | +9.83% | +10.47% | N/A | +10.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.20% | -3.13% | -2.61% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.96% | +8.51% | +11.40% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.02% | +1.48% | +1.45% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.17% Abr/2025 | -2.36% Mar/2026 | 94.0% 47 de 50 | 6.0% 3 de 50 |
| Anual | +13.26% 2023 | +3.07% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 0.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LP FIF DA CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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