Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.09% | -0.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.09% |
| Retorno Anualizado | +12.44% | -2.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.54% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.67% Jun/2026 | -0.18% Set/2026 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
| Anual | +9.09% 2026 | +0.92% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 52,1% | |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 1,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 0,9% |
| 9 | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/04/2029 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 0,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TOTVS S.A | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (52,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RL
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