Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.46% | +0.58% | -6.03% | +31.75% | +37.07% | -8.93% | +45.61% | +18.97% |
| Retorno Anualizado | -9.78% | +69.94% | -6.03% | +14.78% | +11.08% | -2.31% | +7.80% | +3.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.88% | -1.87% | -15.40% | -4.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.70% | +10.07% | -1.45% | +8.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.81% | +2.32% | -11.49% | -0.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.17% Nov/2024 | -21.11% Mar/2026 | 60.3% 41 de 68 | 39.7% 27 de 68 |
| Anual | +29.68% 2024 | -22.33% 2023 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 4.28% |
| CVaR Histórico | 3.29% | 5.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITAQUEF_1052437.3722761204_0.0016_23520 | Exterior | Fundos Offshore · 18/09/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016 | 128,2% |
| 2 | 3ITAQUEF_-568550.0407136724_-0.9279_23231 | Exterior | Fundos Offshore · 11/04/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,9279 | 69,3% |
| 3 | 3ITAQUEF_219036.4392421406_0.0016_24563 | Exterior | Fundos Offshore · 14/08/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016 | 26,7% |
| 4 | 3ITAQUEF_-212869.44652312863_-0.9279_23232 | Exterior | Fundos Offshore · 29/03/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,9279 | 25,9% |
| 5 | 3ITAQUEF_159991.9442939637_2434568.3853_24546 | Exterior | Fundos Offshore · 31/03/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2434568,3853 | 19,5% |
| 6 | 3ITAQUEF_-151916.14236929832_-2447953.9307_23307 | Exterior | Fundos Offshore · 27/11/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2447953,9307 | 18,5% |
| 7 | 3ITAQUEF_114925.92081009236_105158342.061_23518 | Exterior | Fundos Offshore · 11/10/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105158342,061 | 14,0% |
| 8 | 3ITAQUEF_114777.39707353132_103121454.882_23519 | Exterior | Fundos Offshore · 03/12/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103121454,882 | 14,0% |
| 9 | 3ITAQUEF_106452.72769885157_1715363.2862_23304 | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1715363,2862 | 13,0% |
| 10 | 3ITAQUEF_-106206.5107049251_-106206.5107_23305 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106206,5107 | 12,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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