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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE RENDA FIXA FIF RL

Exterior79,7% dos ativos201,1% do PLR$ 6 mi
Títulos públicos19,8% dos ativos49,8% do PLR$ 1,5 mi
Caixa e outros0,5% dos ativos1,3% do PLR$ 39,1 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (1.225)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−206,17%	3ITAQUEF_-14.021507781…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7077,647

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.