Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITBBDP5_1411079.0479590169_18440.054207087658_81 | Exterior | Fundos Offshore · 19/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 18440,054207 | 11,2% |
| 2 | 3ITBBDP5_1387761.395756339_1857.7050406481587_76 | Exterior | Fundos Offshore · 21/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1857,705041 | 11,0% |
| 3 | 3ITBBDP5_1370796.0660945922_1712.3606436945731_82 | Exterior | Fundos Offshore · 23/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1712,360644 | 10,9% |
| 4 | 3ITBBDP5_1266243.8057001117_30876.464414409547_80 | Exterior | Fundos Offshore · 04/12/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 30876,464414 | 10,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 7,3% |
| 6 | 3ITBBDP5_743902.2675765741_0.03058035075046331_96 | Exterior | Fundos Offshore · 17/12/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,03058 | 5,9% |
| 7 | 3ITBBDP5_619641.0593696275_621895.4303035566_109 | Exterior | Fundos Offshore · 14/12/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 621895,430304 | 4,9% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 3,6% |
| 9 | 3ITBBDP5_418505.36923086294_1636.0647731737713_78 | Exterior | Fundos Offshore · 16/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1636,064773 | 3,3% |
| 10 | 3ITBBDP5_403121.6796709402_61847.4500891561_93 | Exterior | Fundos Offshore · 23/12/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 61847,450089 | 3,2% |
Passivos e obrigações: −8,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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