Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.78% | +0.21% | +5.22% | +14.09% | +50.86% | N/A | N/A | +51.59% |
| Retorno Anualizado | +1.03% | +21.46% | +5.22% | +6.82% | +14.69% | N/A | N/A | +12.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.09% | +1.73% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.74% | +13.67% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.16% | +5.93% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.90% Jun/2024 | -5.88% Mar/2026 | 64.3% 27 de 42 | 35.7% 15 de 42 |
| Anual | +38.94% 2024 | +0.78% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.92% | 1.32% |
| CVaR Histórico | 1.23% | 1.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITBBDP5_6590564.903072601_0.014399834233980828_10 | Exterior | Fundos Offshore · 23/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,0144 | 49,6% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 3 | 3ITBBDP5_704122.6275780983_8781.255975170994_86 | Exterior | Fundos Offshore · 13/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 8781,255975 | 5,3% |
| 4 | 3ITBBDP5_683319.5593631733_815.7572089459674_87 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 815,757209 | 5,1% |
| 5 | 3ITBBDP5_678948.7150370168_884.3177949855888_81 | Exterior | Fundos Offshore · 06/12/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 884,317795 | 5,1% |
| 6 | 3ITBBDP5_599764.7995952695_14540.30199340406_85 | Exterior | Fundos Offshore · 25/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 14540,301993 | 4,5% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 3,5% |
| 8 | 3ITBBDP5_205730.302781302_799.1390792090621_83 | Exterior | Fundos Offshore · 22/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 799,139079 | 1,6% |
| 9 | 3ITBBDP5_202655.65917598872_6089.59314831451_105 | Exterior | Fundos Offshore · 29/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 6089,593148 | 1,5% |
| 10 | 3ITBBDP5_201311.10443026727_30510.23836748899_98 | Exterior | Fundos Offshore · 16/12/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 30510,238367 | 1,5% |
Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT IE FIF RL
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