Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −95,13% | IE0008366928 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,1 | 23/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,28% | −94,85% | LU0313358250 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1513,354411 | 26/11/2050 |
| 0,43% | −94,70% | IE00BK70NL42 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 319,785771 | 03/12/2050 |
| 0,47% | −1,36% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | −94,44% | IE00BFM6TD65 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 15718,422326 | 18/12/2050 |
| 0,83% | +0,15% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,86% | −94,27% | IE0033005699 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1375,907125 | 22/12/2050 |
| 0,93% | −94,20% | LU1331971256 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 94,614492 | 15/12/2050 |
| 0,93% | −94,20% | LU1599277339 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 6740,466257 | 02/12/2050 |
| 1,11% | −94,02% | LU0952587862 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 336,495867 | 19/12/2050 |
| 1,21% | −93,92% | LU0079475348 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 576,060565 | 10/12/2050 |
| 1,26% | −93,87% | IE00BFM6TC58 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 40629,519016 | 21/11/2050 |
| 1,28% | −93,85% | LU1983256782 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 13631,338854 | 01/12/2050 |
| 1,51% | −93,62% | IE00BJ0CFQ90 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1216,027346 | 20/12/2050 |
| 1,51% | −93,62% | US4642888857 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1991,991664 | 11/12/2050 |
| 1,54% | −93,59% | IE00BVYPNX17 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 8827,372095 | 07/12/2050 |
| 1,56% | −93,57% | LU1116431138 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 8305,335497 | 23/12/2050 |
| 1,61% | −93,52% | IE00B520HN47 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4459,193436 | 18/11/2050 |
| 1,64% | −93,49% | LU0230635905 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 745,529186 | 30/11/2050 |
| 1,68% | −93,45% | LU2772128034 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2387,283541 | 28/11/2050 |
| 1,69% | −93,44% | US4642876142 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 542,383171 | 14/12/2050 |
| 1,85% | −93,28% | IE00BK70NJ20 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1407,063251 | 05/12/2050 |
| 2,00% | −93,13% | IE00BHTF9W95 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 125,301295 | 08/12/2050 |
| 2,08% | −93,05% | US46434G8226 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3892,796029 | 06/12/2050 |
| 2,40% | −92,73% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 360092,005035 | 29/11/2050 |
| 2,61% | −92,52% | IE0007472990 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1552,385224 | 20/11/2050 |
| 2,76% | −92,37% | IE00B3SBSR82 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3048,940815 | 09/12/2050 |
| 2,97% | −92,16% | US9220428745 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5579,389252 | 24/11/2050 |
| 3,73% | +0,10% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,83% | −91,30% | US46138E7278 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 22585,169886 | 12/12/2050 |
| 4,43% | −90,70% | IE0002460974 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 14252,26924 | 13/12/2050 |
| 4,49% | −90,64% | IE00BFNWYS31 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 37603,2085 | 21/12/2050 |
| 4,56% | −90,57% | LU0219455952 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2317,829911 | 04/12/2050 |
| 4,59% | −90,54% | IE00B8P0Y861 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 22988,057079 | 22/11/2050 |
| 5,45% | −89,68% | IE00BKM4GZ66 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 18930,70641 | 17/12/2050 |
| 7,38% | −87,75% | LU0622306065 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5591,14823 | 25/11/2050 |
| 9,76% | −85,37% | IE00BYXYYL56 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 201293,639236 | 27/11/2050 |
| 12,07% | −83,06% | US78462F1030 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2718,794409 | 16/12/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −1,30% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 79.877.148,64Patrimônio líquido |
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