Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.99% | +0.11% | +2.14% | +9.47% | +41.62% | N/A | N/A | +38.09% |
| Retorno Anualizado | -2.64% | +10.30% | +2.14% | +4.63% | +12.30% | N/A | N/A | +9.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.28% | -0.66% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.55% | +11.28% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.35% | +3.54% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.79% Jun/2024 | -4.95% Mar/2026 | 63.6% 28 de 44 | 36.4% 16 de 44 |
| Anual | +37.82% 2024 | -1.99% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 1.49% |
| CVaR Histórico | 1.29% | 1.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITMODP5_10296221.639598716_249847.64959143513_6 | Exterior | Fundos Offshore · 23/11/2050 · 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 249847,649591 | 13,5% |
| 2 | 3ITMODP5_5964298.170402667_74451.356516404_7 | Exterior | Fundos Offshore · 05/12/2050 · 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 74451,356516 | 7,8% |
| 3 | 3ITMODP5_5785567.493328609_6913.340775384681_8 | Exterior | Fundos Offshore · 08/12/2050 · 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6913,340775 | 7,6% |
| 4 | 3ITMODP5_5753444.762926598_7500.742797138713_2 | Exterior | Fundos Offshore · 13/11/2050 · 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 7500,742797 | 7,6% |
| 5 | 3ITMODP5_4434896.364627541_42377.397601621014_24 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 · 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 42377,397602 | 5,8% |
| 6 | 3ITMODP5_4151021.563902103_920403.8944355017_12 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 · 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 920403,894436 | 5,5% |
| 7 | 3ITMODP5_3790683.3293370265_0.036817318809240523_2 | Exterior | Fundos Offshore · 14/11/2050 · 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 0,036817 | 5,0% |
| 8 | 3ITMODP5_3772590.504000539_3775240.7229866483_35 | Exterior | Fundos Offshore · 20/11/2050 · 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3775240,722987 | 5,0% |
| 9 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 10 | 3ITMODP5_2799952.332312945_10886.284341936183_4 | Exterior | Fundos Offshore · 18/11/2050 · 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 10886,284342 | 3,7% |
Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF RL
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