Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −95,52% | US912797SZ10 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 2437,915057 | 05/12/2050 |
| 0,17% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | −95,28% | IE00BYXYYK40 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 30574,087765 | 27/11/2050 |
| 0,25% | −95,27% | LU0313358250 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6431,155316 | 21/11/2050 |
| 0,28% | +0,01% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | −95,14% | US26923G8069 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 4107,740596 | 11/12/2050 |
| 0,42% | +0,42% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,45% | −95,07% | US92189F6016 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 2554,93498 | 04/12/2050 |
| 0,59% | −94,93% | IE00BVYPNX17 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 18016,818816 | 02/12/2050 |
| 0,62% | +0,03% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,70% | −94,82% | IE00BK70NJ20 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 2857,090172 | 29/11/2050 |
| 0,74% | −94,78% | LU1331971256 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 375,942592 | 25/11/2050 |
| 0,75% | −94,77% | US4642876142 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 1359,576469 | 03/12/2050 |
| 0,75% | −94,77% | IE00BFM6TD65 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 94503,388033 | 20/12/2050 |
| 0,76% | −94,76% | LU1599277339 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 26747,852635 | 13/12/2050 |
| 0,77% | −94,75% | US4642888857 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5471,168971 | 23/12/2050 |
| 0,82% | −94,70% | LU0952587862 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 1398,539618 | 10/12/2050 |
| 0,89% | −94,63% | LU0079475348 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 2393,398436 | 18/11/2050 |
| 0,94% | −94,58% | IE00BK70NL42 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3785,397517 | 24/11/2050 |
| 0,98% | −94,54% | LU1983256782 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 55108,003522 | 12/12/2050 |
| 1,13% | +0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,14% | −94,38% | IE00BJ0CFQ90 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5204,226732 | 14/11/2050 |
| 1,18% | −94,34% | LU1116431138 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 35247,473413 | 16/12/2050 |
| 1,23% | −94,29% | IE00B520HN47 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 18538,877018 | 09/12/2050 |
| 1,27% | −94,25% | LU0230635905 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3097,563627 | 01/12/2050 |
| 1,36% | −94,16% | IE00BYXYYJ35 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 181489,757537 | 26/11/2050 |
| 1,59% | −93,93% | IE00BHTF9W95 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 519,85774 | 17/11/2050 |
| 2,20% | −93,32% | IE00B3SBSR82 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 12667,256315 | 16/11/2050 |
| 2,33% | −93,19% | US46434G8226 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 22937,318848 | 18/12/2050 |
| 2,38% | −93,14% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 2010103,848503 | 30/11/2050 |
| 2,46% | −93,06% | LU2772128034 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 19358,870626 | 06/12/2050 |
| 2,66% | −92,86% | US9220428745 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 25637,651082 | 23/11/2050 |
| 2,86% | −92,66% | US46429B2676 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 104856,530664 | 15/12/2050 |
| 3,07% | +0,71% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,21% | −92,31% | US46138E7278 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 98151,776674 | 19/12/2050 |
| 3,51% | −92,01% | IE0002460974 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 62011,678216 | 15/11/2050 |
| 3,56% | −91,96% | IE00BFNWYS31 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 163624,326127 | 22/11/2050 |
| 3,57% | −91,95% | IE00B8P0Y861 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 91285,611741 | 21/12/2050 |
| 3,67% | −91,85% | LU0219455952 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 10046,764532 | 17/12/2050 |
| 4,58% | −90,94% | LU0622306065 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 19155,002953 | 19/11/2050 |
| 5,04% | −90,48% | IE00BKM4GZ66 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 87154,585643 | 22/12/2050 |
| 5,39% | −90,13% | IE00BFM6TC58 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 987639,712758 | 20/11/2050 |
| 8,72% | −86,80% | IE00BYXYYL56 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 992141,956768 | 07/12/2050 |
| 10,00% | −85,52% | US78462F1030 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 12183,285465 | 28/11/2050 |
| 11,42% | −84,10% | KYG4976W1125 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 695919,951277 | 14/12/2050 |
| R$ 443.800.988,00Patrimônio líquido |
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