Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −0,08% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −94,93% | US912797UB14 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 65554,345853 | 16/11/2050 |
| 0,11% | −94,90% | US46429B2676 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3814,264419 | 25/11/2050 |
| 0,14% | −94,87% | IE00BYXYYN70 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 20184,70405 | 21/11/2050 |
| 0,18% | −94,83% | IE00B1FZSC47 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 569,932088 | 18/11/2050 |
| 0,22% | −94,79% | IE00BDFL4P12 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 17491,115051 | 22/11/2050 |
| 0,28% | −94,73% | LU0313358250 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5726,179708 | 06/12/2050 |
| 0,32% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −94,64% | US26923G8069 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3657,45495 | 05/12/2050 |
| 0,38% | −94,63% | US92189F6016 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 2274,866042 | 17/11/2050 |
| 0,51% | −94,50% | IE00BJ0CFQ90 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 2315,294318 | 23/11/2050 |
| 0,56% | −94,45% | IE00BVYPNX17 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 16041,836534 | 20/11/2050 |
| 0,61% | −94,40% | LU1599277339 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 19914,044352 | 28/11/2050 |
| 0,68% | −94,33% | US46434G8226 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5851,745584 | 12/12/2050 |
| 0,71% | −0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,73% | −94,28% | LU0622306065 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 2889,163704 | 29/11/2050 |
| 0,75% | −94,26% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 598364,963666 | 22/12/2050 |
| 0,75% | −94,26% | US4642888857 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 4871,425926 | 23/12/2050 |
| 0,77% | −94,24% | US4642876142 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 4842,165244 | 16/12/2050 |
| 1,02% | −93,99% | LU0274209237 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6094,991279 | 26/11/2050 |
| 1,08% | −93,93% | LU1983256782 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 49067,129621 | 17/12/2050 |
| 1,11% | −93,90% | LU1116431138 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 31383,687236 | 14/12/2050 |
| 1,16% | +1,12% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,29% | −93,72% | IE00BFM6TD65 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 152935,901135 | 07/12/2050 |
| 1,30% | −0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,41% | −93,60% | IE00B6R52259 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 9290,483452 | 21/12/2050 |
| 1,60% | −93,41% | IE0032915443 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 20003,710238 | 18/12/2050 |
| 1,61% | −93,40% | KYG4976W1125 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 93002,611389 | 15/11/2050 |
| 1,84% | −93,17% | IE000HBOCLV1 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 14248,681365 | 08/12/2050 |
| 2,08% | −92,93% | IE00BK5BQZ41 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 26925,340516 | 30/11/2050 |
| 2,08% | −92,93% | FR0013416716 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 9191,283664 | 10/12/2050 |
| 2,11% | −92,90% | LU0454721910 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 10768,877042 | 09/12/2050 |
| 2,30% | −92,71% | IE00B8P0Y861 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 57834,104055 | 19/11/2050 |
| 2,30% | −92,71% | LU2772128034 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 17236,774218 | 04/12/2050 |
| 2,83% | −92,18% | IE00BKM4GZ66 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 40569,934937 | 03/12/2050 |
| 2,84% | −92,17% | IE00BFM6TC58 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 495999,158376 | 27/11/2050 |
| 2,88% | −0,37% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | −91,90% | IE00BYXYYL56 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 333006,13525 | 01/12/2050 |
| 3,81% | −91,20% | IE00BYXYYJ35 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 481443,054653 | 13/12/2050 |
| 5,45% | −89,56% | IE00BYXYYK40 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 661885,732962 | 20/12/2050 |
| 6,67% | −88,34% | IE0032125126 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 49971,247778 | 15/12/2050 |
| 8,85% | −86,16% | IE00B5BMR087 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 8698,453906 | 11/12/2050 |
| 9,22% | −85,79% | US4642881175 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 176208,735836 | 02/12/2050 |
| 23,36% | −71,65% | US78462F1030 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 24787,226918 | 24/11/2050 |
| R$ 404.948.352,66Patrimônio líquido |
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