Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −3,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,11% | −94,97% | US46429B2676 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3686,964583 | 10/12/2050 |
| 0,14% | −94,94% | IE00BYXYYN70 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 19511,046112 | 13/12/2050 |
| 0,18% | −94,90% | IE00B1FZSC47 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 550,910789 | 14/12/2050 |
| 0,20% | −94,88% | IE00BDFL4P12 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 16907,35477 | 20/11/2050 |
| 0,31% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | −94,75% | US912797UU94 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 259508,860596 | 06/12/2050 |
| 0,48% | −94,60% | US92189F6016 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3239,496443 | 03/12/2050 |
| 0,52% | −94,56% | US26923G8069 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5018,710006 | 04/12/2050 |
| 0,53% | +0,51% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,67% | −94,41% | US46434G8226 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5656,445477 | 29/11/2050 |
| 0,71% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,83% | −94,25% | LU0622306065 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3146,196041 | 12/12/2050 |
| 0,90% | −94,18% | LU0274209237 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5175,825331 | 02/12/2050 |
| 1,00% | −94,08% | LU1983256782 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 43091,761875 | 25/11/2050 |
| 1,01% | −94,07% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 787994,893915 | 07/12/2050 |
| 1,02% | −94,06% | US4642876142 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6448,358754 | 08/12/2050 |
| 1,05% | −94,03% | US4642888857 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6598,382069 | 16/11/2050 |
| 1,18% | −93,90% | IE00BKM4GZ66 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 16621,576093 | 21/12/2050 |
| 1,23% | −93,85% | IE00BKLWXN81 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6379,492388 | 18/12/2050 |
| 1,31% | +0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,39% | −93,69% | IE00BYXYYL56 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 145371,584564 | 20/12/2050 |
| 1,42% | −93,66% | LU0313358250 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 29240,584374 | 11/12/2050 |
| 1,43% | −93,65% | IE00BFM6TD65 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 163817,318267 | 15/11/2050 |
| 1,47% | −93,61% | IE000IAPH329 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 93545,768304 | 22/12/2050 |
| 1,56% | −93,52% | IE0032915443 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 19336,092909 | 05/12/2050 |
| 1,60% | −93,48% | LU1116431138 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 43384,307758 | 30/11/2050 |
| 1,61% | −93,47% | US912797UT22 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 1261496,742945 | 09/12/2050 |
| 1,76% | −93,32% | IE00BVYPNX17 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 48579,462807 | 17/12/2050 |
| 1,81% | −93,27% | IE000HBOCLV1 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 13773,136255 | 16/12/2050 |
| 1,93% | −93,15% | FR0013416716 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 9468,758211 | 15/12/2050 |
| 2,03% | −93,05% | IE00BK5BQZ41 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 26026,716026 | 24/11/2050 |
| 2,10% | −92,98% | LU0454721910 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 10409,46927 | 19/12/2050 |
| 2,15% | −92,93% | LU2772128034 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 15536,83107 | 17/11/2050 |
| 2,21% | −92,87% | IE00B8P0Y861 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 55903,909458 | 23/11/2050 |
| 2,49% | +1,33% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,73% | −0,15% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,96% | −92,12% | IE00BFM6TC58 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 495204,300173 | 21/11/2050 |
| 3,93% | −91,15% | IE00BYXYYK40 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 463159,73985 | 19/11/2050 |
| 5,49% | −89,59% | IE00BYXYYJ35 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 673986,727318 | 26/11/2050 |
| 6,51% | −88,57% | IE0032125126 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 48303,473623 | 27/11/2050 |
| 9,34% | −85,74% | US4642881175 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 178093,704729 | 22/11/2050 |
| 10,32% | −84,76% | IE00B5BMR087 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 10018,116312 | 28/11/2050 |
| 10,45% | −84,63% | US78462F1030 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 10946,078704 | 18/11/2050 |
| 10,69% | −84,39% | LU0496786657 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 108563,668604 | 01/12/2050 |
| R$ 404.629.348,58Patrimônio líquido |
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