Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 02/08/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_-168.147828594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1477815,593 | 09/09/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_168.1478285941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1477815,593 | 27/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_169.639730654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34440,7876 | 14/06/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-174.21574678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 32819,1734 | 22/09/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-87.445340945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24471085,9156 | 26/09/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_178.568051668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36253,4606 | 06/11/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_181.798960078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56192,864 | 03/09/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-182.30505838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16314,0573 | 19/10/2047 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-184.70305622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 843506177,0678 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-187.34164137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 183953,3119 | 08/10/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_188.218998917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20845,7399 | 13/08/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-188.21899891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20845,7399 | 23/03/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_188.815274711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 38169,0448 | 21/01/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-188.81527471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 38169,0448 | 31/10/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-191.20564550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27190,0955 | 25/12/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_191.456156916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 181267303,0782 | 10/05/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_191.564159947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8657037080,4322 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-191.56415994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8657037080,4322 | 13/08/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_191.813756902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8583045310,514 | 09/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-191.81375690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8583045310,514 | 23/12/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_96.5337209870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3625,346 | 12/05/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_193.346275969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 328406,1851 | 23/06/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_201.004373625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29002768,4925 | 21/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-201.00437362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29002768,4925 | 18/03/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_202.486335523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41082,9408 | 04/06/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_101.280567852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18126,7304 | 08/10/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-205.87796481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 271900,9546 | 29/03/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_205.877964817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 271900,9546 | 30/05/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_207.820684169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2641506186,0806 | 05/10/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-208.71425430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3491208257,2867 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-208.86724391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3493765938,9332 | 28/12/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-210.48019019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22513,6823 | 10/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_211.980509842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33784599,9477 | 09/12/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-217.86027064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 660145,9777 | 18/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-219.37875355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3516585679,7177 | 31/10/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-219.53167848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1146872433,7325 | 13/10/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-221.36453685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5438,0191 | 07/04/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_224.489641189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1,7581 | 17/06/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-225.42365557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5438,0191 | 22/06/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-226.68255699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54525204,7659 | 20/09/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-230.19823633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 435041,5274 | 18/08/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-231.80353957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 435041,5274 | 24/12/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_234.453987488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14,0546 | 28/09/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-238.97646788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54380190,9235 | 26/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_238.976467883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54380190,9235 | 18/12/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_242.734941721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1013687247,8797 | 30/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-247.09219250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 62625,6767 | 03/04/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-250.06258561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 880502062,0269 | 26/03/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-250.78161441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30815441,5233 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_250.781614417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30815441,5233 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-251.80919246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0181 | 18/02/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-254.42714913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6743143674,5102 | 09/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_256.007303914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 998888893,896 | 23/02/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_256.219882762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 634435,5608 | 29/11/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_128.747173866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58005536,985 | 10/11/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-128.74717386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58005536,985 | 13/08/2047 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-267.66385157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3127,9373 | 03/10/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-268.95862375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 960716,7063 | 23/03/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_268.958623753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 960716,7063 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_269.308832183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5438,0191 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_89.7780698685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5438,019 | 25/10/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_274.138336939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3378822529,3782 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-274.90429928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 70156,6125 | 11/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_275.020746170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3389698567,5629 | 24/01/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-276.78067041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56192,864 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_280.435019246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39878,8067 | 26/04/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_280.648454136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18126,7303 | 13/02/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-280.90631423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3625,3461 | 13/12/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_280.906314234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3625,3461 | 18/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-140.46095161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3625,346 | 17/02/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-280.92208448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3625,3461 | 08/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITEVERG_286.306803848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 40,9337 | 20/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_147.086996607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 146101446,281 | 24/02/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-296.46989351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1743,9111 | 04/01/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_299.299326210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14501,3842 | 25/09/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-300.54644525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7250,6921 | 14/11/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_150.282376626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7250,6922 | 28/05/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_300.564753253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7250,6921 | 02/08/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-304.91607486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5438,0191 | 18/11/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_308.244323815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 291840357,956 | 17/07/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_322.341481975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5438,0191 | 29/08/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_322.352901815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5438,0191 | 11/01/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-328.43156833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27,3693 | 27/12/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-331.18206961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 45316825,7696 | 28/06/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_331.182069614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 45316825,7696 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-334.32494476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,6577 | 16/02/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_334.839722170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 65776,6308 | 29/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-336.11031636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 984090539,9124 | 11/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-342.40467437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 61674,6964 | 17/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-343.12994136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 453168,2577 | 09/03/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-343.31236496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29002768,4925 | 04/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_343.312364961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29002768,4925 | 07/05/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_344.191386270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 38169,0448 | 04/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-344.19138627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 38169,0448 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_347.764221232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35075223,1456 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITEVERG_-348.13253493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 409,3365 | 29/10/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_348.207782323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 70694,2482 | 30/06/2047 |
| Zeradas desde ago/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.018.317.522,48Patrimônio líquido |
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