Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13/04/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_351.358751852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35437757,7518 | 17/08/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_354.795141317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,1779 | 19/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_355.922610837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 142804115,9422 | 20/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-356.85021091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 961893008,9369 | 31/03/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_357.757606731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 143544033,6414 | 04/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_179.556321004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7250,6922 | 13/09/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-359.11264200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7250,6921 | 10/12/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_359.446355113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36253460,6156 | 22/05/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3IT450GL_362.147821281… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,658 | 09/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_364.872048029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3389042379,9258 | 28/07/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_364.942742277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3389698567,5629 | 20/08/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_368.795495658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20,7124 | 02/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-368.96331979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 858304531,0514 | 02/08/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_370.797313632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3444078758,4864 | 08/09/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-371.45893928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43504152,7388 | 20/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-372.04068931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 64998,3734 | 27/02/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_372.060688814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 64998,3734 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −0,02% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_374.993107897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76132,2673 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-375.68059822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 64998,3734 | 26/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_375.683011252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9063,3652 | 28/02/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_375.740596720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 64998,3734 | 15/05/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-381.36098133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 165741564,6168 | 25/04/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_382.921168141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37060,1314 | 13/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-383.07019122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 166481482,316 | 16/04/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_385.749817163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1178237,47 | 28/10/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-385.74981716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1178237,47 | 14/12/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_394.783088398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2049572026,7348 | 15/07/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_395.645798073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9063,3652 | 06/06/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_396.070545195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20009616632,3357 | 24/12/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-399.12332872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 221191,6597 | 01/01/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_403.380932063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 532740,7434 | 11/01/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_403.909891756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 38169,0448 | 23/05/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-403.90989175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 38169,0448 | 23/04/2045 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-406.51077895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2537742,2431 | 13/02/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_406.510778952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2537742,2431 | 01/10/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_406.961891127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 186831,3953 | 14/10/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-410.34204467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5438019,0923 | 23/06/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_414.282812614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 51190,2494 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_421.383036100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5438,0191 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_421.860612510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9,6167 | 02/08/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-423.60877544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0181 | 25/10/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_214.901994966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7250,6922 | 20/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITEVERG_431.428426120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4093 | 11/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_433.109036669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5438019,0923 | 14/05/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_446.958814414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1188510,2564 | 08/01/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-447.26880665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1188510,2564 | 03/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-447.57706773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6686651719,5059 | 01/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-448.84811406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9063,3652 | 05/06/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_448.848114061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9063,3652 | 09/02/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-448.89071187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9063,3652 | 13/04/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-458.94043368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 117938,5662 | 12/04/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_467.373269901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39244371,1164 | 14/01/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_469.634216972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 95346,6014 | 16/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-480.38209917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 634435,5608 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-482.66824240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9063,3652 | 18/04/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_486.888043592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7473168761,7406 | 10/07/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_489.322021294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6951059083,814 | 28/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_489.998148335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6960664438,2041 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_495.545080673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 146503704,4381 | 09/11/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_495.996430469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 323344034,5426 | 26/11/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_498.547358421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 53549,213 | 19/08/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-499.37271673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1161670787,7161 | 27/02/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_503.464947097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41162,8054 | 14/07/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_508.193397683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9063,3652 | 03/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-510.52101490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1220864203,6507 | 10/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-511.26833178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 35146090,7112 | 13/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-256.21988276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1268871,1216 | 11/08/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_514.313573822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 73,5321 | 14/11/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_514.718839326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104049,0634 | 02/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-515.31710368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 599984,9848 | 12/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_515.597096673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 599984,9848 | 29/11/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-516.51737350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12688,7112 | 28/04/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_519.674324858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 870083,0548 | 28/01/2044 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-526.82265062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 791711938,125 | 04/04/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_530.246872263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15937827240,3855 | 28/10/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-530.24687226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15937827240,3855 | 08/11/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_530.379002517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41,4239 | 18/10/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_534.065196092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9189777,8238 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-537.25489678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9063,3652 | 26/07/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_537.278595008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14,0546 | 29/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_538.668963013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10876,0382 | 24/01/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-538.66896301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10876,0382 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-539.43359569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 102559,4547 | 29/11/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_547.522420630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3389698567,5629 | 01/01/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_561.843987711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7250,6921 | 20/12/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-562.57667401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,2797 | 22/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_563.0646052000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0985 | 06/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_564.366908624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 93969547,7961 | 17/04/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_572.137976586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 145557644,3718 | 15/06/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_572.850357087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 145738911,6749 | 22/06/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-574.55562117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 96997,5725 | 11/03/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_574.585620427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 96997,5725 | 31/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-577.48759769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 142849,6654 | 06/07/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_577.834434869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1087679017,7979 | 21/05/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.018.317.522,48Patrimônio líquido |
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