Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos65,3% dos ativos170,2% do PLR$ 6 bi
Exterior23,0% dos ativos59,9% do PLR$ 2,1 bi
Renda variável8,8% dos ativos23,0% do PLR$ 809,8 mi
Caixa e outros2,0% dos ativos5,2% do PLR$ 184 mi
Fundos0,9% dos ativos

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (3.351)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,34%	−0,36%	Swap Cambial com Ajust…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,5% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −92,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 42 posições
0,00%	−2,01%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−1,39%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−1,29%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−1,15%	ELETROBRAS ON N1Zerado	Renda variável	Ação ordinária	—	07/11/2025
0,00%	−1,05%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−1,01%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,99%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,96%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,32%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−0,29%	EMBRAER ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	EMBRAST INDÃšSTRIA E COMÃ‰RCIO LTDA	31/10/2025
0,00%	−0,28%	ELETROBRAS PNB N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	—	07/11/2025
0,00%	−0,28%	BRSTNCNTB716Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2029
0,00%	−0,27%	COPEL PNB N2Zerado	Renda variável	Ação preferencial	COPEL	07/11/2025
0,00%	−0,13%	SERENA ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	SERENA ENERGIA S.A.	04/12/2025
0,00%	−0,10%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−0,10%	RANDON PART PN N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	—
0,00%	−0,04%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,03%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,03%	ONCOCLINICAS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	—
0,00%	−0,03%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,03%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,01%	VBBR ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	VIBRA ENERGIA S/A	21/11/2025
0,00%	−0,01%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,01%	BBAS ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	BANCO DO BRASIL S.A.	16/04/2027
0,00%	0,00%	CPFL ENERGIA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	CPFL ENERGIA S.A.	—
0,00%	0,00%	CSAN ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	21/11/2025
0,00%	0,00%	LWSA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	LWSA S/A	—
0,00%	0,00%	PETR /ATZ PN N2Zerado	Derivativos	Opção de venda	PETROBRAS	21/11/2025
0,00%	0,00%	CSAN ON NMZerado	Derivativos	Opção de venda	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	21/11/2025
0,00%	0,00%	PETR /ATZ PN N2Zerado	Derivativos	Opção de venda	PETROBRAS	21/11/2025
0,00%	0,00%	PETR /ATZ PN N2Zerado	Derivativos	Opção de venda	PETROBRAS	21/11/2025
0,00%	0,00%	MATER DEI ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	HOSPITAL MATER DEI S.A.	—
0,00%	0,00%	PETR /ATZ PN N2Zerado	Derivativos	Opção de venda	PETROBRAS	21/11/2025
0,00%	0,00%	CSAN ON NMZerado	Derivativos	Opção de venda	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	21/11/2025
0,00%	0,00%	EQTL ON NMZerado	Derivativos	Opção de venda	EQUATORIAL S.A.	21/11/2025
0,00%	0,00%	VBBR ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	VIBRA ENERGIA S/A	21/11/2025
0,00%	0,00%	VBBR ON NMZerado	Derivativos	Opção de venda	VIBRA ENERGIA S/A	21/11/2025
0,00%	0,00%	EQTL ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	EQUATORIAL S.A.	21/11/2025
0,00%	0,00%	EQTL ON NMZerado	Derivativos	Opção de venda	EQUATORIAL S.A.	21/11/2025
0,00%	0,00%	ONCOCLINICAS DIR ORD NMZerado	Crédito privado	Recibo de subscrição	ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	04/11/2025
0,00%	0,00%	ECORODOVIAS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	—
0,00%	0,00%	INTELBRAS ON ED NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	INTELBRAS S.A.	—