Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,2% / vendidas −1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −43,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| −0,12% | −0,12% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETZCOBASI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_13.7787_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13,7787 | 22/12/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_18.7544_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18,7544 | 16/02/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_2.3443_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,3443 | 03/04/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_14.0658_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14,0658 | 04/09/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_171.4556_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 171,4556 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_124.0566_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 124,0566 | 11/11/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_122.4238_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 122,4238 | 05/11/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_16.9962_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16,9962 | 04/12/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_16.387_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16,387 | 22/07/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_165.6039_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 165,6039 | 21/06/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_0.5861_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5861 | 14/02/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_0.5861_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5861 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3IT450GL_0.0_-10.7408_… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10,7408 | 03/12/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3IT450GL_0.0_-5.1369_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,1369 | 07/04/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3IT450GL_0.0_-0.467_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,467 | 16/10/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_2.9304_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9304 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_15.824_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15,824 | 08/12/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_2.9304_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9304 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_14.6008_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14,6008 | 19/07/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_17.5823_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17,5823 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_6.4468_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,4468 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_4.1025_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,1025 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_7.0329_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,0329 | 01/02/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_4.1025_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,1025 | 18/12/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_8.2051_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,2051 | 18/04/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_5.2747_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,2747 | 24/10/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_253.965_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 253,965 | 13/11/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_770.0873_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 770,0873 | 26/10/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_9497353.1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9497353,1465 | 14/05/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_53.2576_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 53,2576 | 22/03/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_5.2747_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,2747 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_22.2395_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22,2395 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_14.046_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14,046 | 27/08/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_33.351200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 33,3512 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_4.1025_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,1025 | 21/01/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_4.1025_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,1025 | 06/09/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_63.2069_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 63,2069 | 07/09/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_43.3084_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 43,3084 | 16/05/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_212.4177_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 212,4177 | 05/05/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_59.6876_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 59,6876 | 02/11/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_70.3291_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 70,3291 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-50.9886_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 50,9886 | 13/08/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-3.5165_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,5165 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-1.7582_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,7582 | 05/05/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-23.443_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 23,443 | 26/06/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-26.3734_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 26,3734 | 14/12/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-1.7582_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,7582 | 29/08/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_18.7544_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18,7544 | 10/03/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-5.8525_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,8525 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-25.1877_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25,1877 | 25/11/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-0.5852_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5852 | 26/12/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_32.8202_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 32,8202 | 25/05/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-31.062_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31,062 | 05/01/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-38.681_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 38,681 | 17/07/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-21.6542_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21,6542 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_46.8199_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 46,8199 | 28/11/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_22.2366_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22,2366 | 21/12/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_9.3772_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9,3772 | 05/07/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_8.2051_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,2051 | 10/11/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_9.9633_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9,9633 | 09/02/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_5.8608_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,8608 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-417.8132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 417,8133 | 24/12/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-24.6152_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24,6152 | 10/07/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-220.6196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 220,6196 | 15/02/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-39.2671_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 39,2671 | 08/02/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-22.8247_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22,8247 | 09/11/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_4.6886_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,6886 | 07/01/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_4.1025_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,1025 | 06/06/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-7.023_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,023 | 25/11/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-2.3443_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,3443 | 18/02/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-15.238_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15,238 | 13/05/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_7267845.1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7267845,1065 | 25/10/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_2.341_336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,341 | 31/05/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-2.9304_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9304 | 28/04/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_2.341_336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,341 | 11/07/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-8.1935_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,1935 | 23/12/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-7.6082_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,6082 | 26/01/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-52.1607_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 52,1607 | 10/01/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-2.3403_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,3403 | 25/08/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-138.1008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 138,1008 | 04/06/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_16.9962_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16,9962 | 25/12/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_16.387_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16,387 | 15/12/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_1.1703_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,1703 | 15/08/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_0.000333813457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0726 | 24/11/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_83.6906_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 83,6906 | 28/04/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_8.2051_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,2051 | 16/09/2043 |
| Zeradas desde dez/2025 · 59 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,57% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,45% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,21% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 3.984.101.404,69Patrimônio líquido |
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