Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,2% / vendidas −1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −43,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 09/03/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3083.5383572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3400464212,4738 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3083.98894020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 283223,5935 | 08/08/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3084.9193648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9889418864,7742 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3085.3905526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4270189475,3361 | 13/12/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3086.80054077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 68698,1765 | 09/11/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3096.19465281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 348262,8615 | 25/06/2045 |
| 0,00% | −0,04% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3121.76183888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17751875521,0795 | 16/02/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3138.8460577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1772257,83 | 30/06/2046 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3140.3765486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 183,1591 | 06/03/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3146.4327205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 643689985,2812 | 11/04/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3147.3982554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1024052,2493 | 13/09/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3160.4540719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22160,7021 | 17/05/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3160.49373958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22160,7021 | 15/09/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3160.49373958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22160,7021 | 11/02/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3179.7934169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2680091,0296 | 29/06/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3180.20058714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79778,5276 | 24/04/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3180.36368991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79778,5276 | 29/11/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3180.36368991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79778,5276 | 13/01/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITEVERG_3205.38492604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 226,278 | 11/08/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3227.91802091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2510390942,5965 | 21/10/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3241.99947230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 186149,8977 | 21/05/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3269.5332582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 236011477,4963 | 25/01/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3273.03344472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 115270,0278 | 11/10/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_3273.12503747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 266931,0711 | 22/02/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-3273.1250374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 266931,0711 | 02/01/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3273.53104891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19944,6319 | 27/08/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3273.5310489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19944,6319 | 14/09/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3276.2883974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 198958,7227 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3278.5759548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5852 | 01/12/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3285.94901995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73130,317 | 18/12/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3297.6237945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2276321857,0397 | 22/07/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3314.23494012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 469749,267 | 24/05/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3325.58334686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 395576754,591 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3335.29136218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1000645,3408 | 12/07/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3339.36554914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 356205,2736 | 22/06/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3364.4785772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1170381,8167 | 19/06/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3387.27506304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 179501687,1099 | 27/03/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3387.27506304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 179501687,1099 | 09/08/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3414.56729733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 487535,4465 | 17/11/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3414.5672973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 487535,4465 | 04/01/2046 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTE_3425.560194831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 137022,4078 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3441.9390892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 98309,0159 | 17/10/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3445.2043530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8543521,6228 | 11/04/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3445.39394200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 86426,7382 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3458.24200110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 50500405,2089 | 02/07/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-3464.3100747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 699981,8301 | 08/01/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_3464.94005841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 699981,8301 | 20/01/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3476.33028215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 55401755,2808 | 14/04/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3476.3302821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 55401755,2808 | 07/10/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3476.49958992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24376,7723 | 22/07/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3476.49958992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24376,7723 | 31/05/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3476.5432465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24376,7723 | 11/01/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3487.43855569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13012764,2804 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3487.4385556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13012764,2804 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_3536.390172486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28616994866,8183 | 22/01/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3539.7097463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 49330059781,0927 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3557.4404795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2785422118,1258 | 31/08/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3575.5011969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3895851,4313 | 07/02/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3575.64767920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3895851,4313 | 05/10/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3575.88014497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 177950437,962 | 17/07/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3580.33311645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178172044,9831 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3582.88403487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98214,0157 | 12/08/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3584.4581095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79778,5276 | 27/07/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3602.28284868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 637120,1857 | 10/10/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3625.85252823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178393652,0043 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3631.0215120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 361219444,431 | 20/04/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3638.16434848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1811871,9084 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3639.6708340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6116353783,0034 | 21/04/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_-3656.18425406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 588318930,0031 | 11/08/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3668.46888804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2304713019,6825 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3668.5212062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1410539,8519 | 22/12/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-3669.5847463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 345929,0205 | 07/01/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_3669.58474632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 345929,0205 | 28/09/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3672.22135972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178282848,4937 | 03/01/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3674.50369043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178393652,0043 | 06/11/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3675.3867944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 491967,5869 | 26/01/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3675.38679441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 491967,5869 | 25/01/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3680.46986543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 43931990,487 | 25/12/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3680.6895565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 75428762,8207 | 20/08/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3684.0263657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 81994,5978 | 25/04/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3697.32655433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 179501687,1099 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3697.4781617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 265083239,3931 | 07/04/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3707.97964705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 843093,7179 | 02/03/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3708.46873374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178393652,0043 | 17/07/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3739.8336618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1551249,1479 | 17/09/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3741.29405214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1551249,1479 | 20/06/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3750.10274388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5486195465,5137 | 26/12/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3783.6272886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 362221909,8991 | 10/11/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_3785.010120707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 875215198,338 | 11/09/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3792.4926552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 620283076,7255 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3792.5448863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26592,8425 | 24/06/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3792.54488631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26592,8425 | 22/08/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_3795.441523760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50697112733,602 | 29/07/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_3829.487758135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4938973733,3595 | 21/12/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_3831.252714925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6900036833,3699 | 17/12/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_3849.75844123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27,4983 | 06/08/2047 |
| Zeradas desde dez/2025 · 59 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,57% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,45% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,21% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 3.984.101.404,69Patrimônio líquido |
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