Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,2% / vendidas −1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −43,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23/10/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-9174.6947637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 505589,2248 | 10/12/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-9210.7357215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 124099,9318 | 02/03/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-9218.0268032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4213243,54 | 09/12/2046 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-9289.5641674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4471001456,0231 | 22/11/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_9310.98148881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3452519011,9626 | 19/05/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_9335.87366069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1961222,1369 | 31/05/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-9341.7440183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 380362,264 | 27/05/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-9364.9912720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1961222,1369 | 16/02/2046 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_9395.22880443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40845055429,6592 | 27/11/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-9402.9881946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1000645,3408 | 13/06/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_9508.30757967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 29024566,609 | 15/02/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_9509.39014919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2718709618,099 | 06/02/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_9560.12937589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0222 | 29/12/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_9571.19483232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 281440,9168 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-9602.6842349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,7555 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-9618.8087242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0222 | 29/09/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-9646.1157537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1698586688,3413 | 20/10/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_9659.03051558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8075383451,7091 | 29/06/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_9669.76607853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3680892,6209 | 07/07/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-9669.7660785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3680892,6209 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_9691.08300115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1054868,9106 | 06/09/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-9712.5180618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27479270,6193 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_9712.51806183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27479270,6193 | 20/09/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_9728.04578546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 894705672,6323 | 26/09/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_9744.402701206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 588318930,0031 | 02/03/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_9744.402701206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 588318930,0031 | 10/03/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-9760.3763141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1638247,322 | 13/08/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-9764.6775973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 498567,1522 | 20/07/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_9764.67759735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 498567,1522 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_-9768.64943063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 5374765533,3618 | 13/02/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_9827.27937428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4423905,717 | 15/08/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_9888.40755449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13030492,8421 | 17/08/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_9957.46859967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8894625,2512 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-9982.3208827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 302104,1581 | 02/05/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_9982.77087105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 302104,1581 | 10/09/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-9988.2308803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 221607,0211 | 06/02/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10002.538602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1609224,9632 | 01/04/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10006.8220663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 311897056,5044 | 28/11/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10018.566482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 854352162,2823 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10040.7620837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 141611796,7619 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10048.2581462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1357600,6962 | 21/02/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10048.258146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1357600,6962 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10069.932137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1065652,7058 | 28/08/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-10083.024613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 425243928,9037 | 31/08/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_10083.0246133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 425243928,9037 | 16/01/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10086.124672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16326318717,5858 | 14/10/2043 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10178.6112199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27854221,1813 | 26/10/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10262.3728422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27795703,9099 | 23/03/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10266.515865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 690503802,3925 | 02/02/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_10267.2757820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 361219444,431 | 24/01/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-10288.821303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2025488,1731 | 09/01/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_10288.8213031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2025488,1731 | 27/09/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10316.7997563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 403769,1726 | 25/04/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_10336.1818260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 259280,2147 | 25/09/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-10371.740774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1099971,4474 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_10372.9007442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1099971,4474 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10382.3449520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1462931784,7299 | 11/08/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10382.8306454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 863129,753 | 15/08/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10386.1544264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 953831,5236 | 03/09/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_10428.1662467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 361219444,431 | 06/02/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10460.135102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 489941,0731 | 21/09/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10536.5379621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2089066588,5943 | 23/08/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-10540.837682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 778144,2458 | 03/03/2045 |
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| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10550.990893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 132249033,3396 | 24/07/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10565.743932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13999706017,3895 | 17/06/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-10568.413795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 105484942,0547 | 14/08/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10576.1365997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1328342,0605 | 15/11/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10641.775423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 725614165,226 | 14/05/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10676.0099923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 590603,8749 | 22/11/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10725.051351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 591024,441 | 06/06/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10728.4980192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2100770,0429 | 06/09/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10757.4699202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 194862513,726 | 27/06/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10778.647320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 470478861,9691 | 27/09/2043 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 16/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10823.8168025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 456434,7168 | 11/05/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10858.505841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 310141,5384 | 29/11/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10863.895281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2012994,1358 | 25/06/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10866.1774553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41488745414,9404 | 19/05/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-10875.030559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0222 | 17/01/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-10927.742045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 321330,1806 | 23/01/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10954.930600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4894620802,2743 | 06/04/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_-10964.7047206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 5374765533,3618 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-11019.987298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 148476,7042 | 05/03/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-11036.082352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5672371389,3487 | 01/04/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_11084.8578781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5141282,8901 | 23/07/2047 |
| Zeradas desde dez/2025 · 59 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,57% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,45% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,21% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 3.984.101.404,69Patrimônio líquido |
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