Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,2% / vendidas −1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −43,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_-245.8338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 245,8339 | 15/08/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_26.3362_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 26,3362 | 15/04/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_0.5852_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5852 | 29/11/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.0_36.9228_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36,9228 | 18/04/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_1.7285_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,7285 | 08/05/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_1.7285_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,7285 | 30/08/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_1.4626_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,4626 | 18/07/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_2.7258_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,7258 | 12/04/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_2.7258_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,7258 | 25/08/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_0.8421_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,8421 | 20/05/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_1.108_336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,108 | 17/08/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-0.0004834208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0222 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_0.3546_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,3546 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_-7756245.… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7756245,7393 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_0.0665_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0665 | 02/04/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-0.0006107412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0106 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_2.7258_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,7258 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_0.4211_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,4211 | 16/03/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTE_0.0_-425.5354_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 425,5354 | 30/08/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTE_0.0_-280.8534_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 280,8534 | 06/05/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_7.8449_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7,8449 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_2.7258_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,7258 | 24/10/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_1.795_337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,795 | 20/11/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_3.7673_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3,7673 | 23/08/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_2.7258_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,7258 | 28/09/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_2.7258_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,7258 | 22/02/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_7.4903_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7,4903 | 23/07/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_2.9474_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,9474 | 08/02/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.0_1.795_337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,795 | 05/04/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_0.00069519858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1,7581 | 29/05/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTE_0.0_255.3213_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 255,3213 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTE_0.0_-17.0214_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 17,0214 | 21/01/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTE_0.0_-255.3213_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 255,3213 | 12/09/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTE_0.0_-1702.1417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1702,1417 | 20/10/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-0.0072899622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0029 | 05/04/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_0.01285320722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 775624,5739 | 19/05/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-0.0215764796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,6744 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-0.0520234550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1 | 09/07/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-0.0615185090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1 | 21/02/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-0.0642034749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0222 | 28/03/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-0.0948935765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,1715 | 04/06/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-0.1713527459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1,7581 | 08/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_0.29502134194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.45150269307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5852 | 12/05/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.53892318400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5857 | 02/07/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_0.55991527912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,6569 | 06/12/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-0.6436899852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,4369 | 02/07/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-0.7548728009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15,7997 | 23/12/2044 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-0.8953142522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9259 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTE_1.062036380267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0851 | 05/04/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1.14914830499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49861,5798 | 26/08/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1.79252275408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0222 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1.9310699558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5852 | 07/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-3.1986757428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0222 | 26/04/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_3.40005902383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3102498295,7264 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-3.7545879742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 78,3668 | 27/07/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-4.1644226201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3069257242,5579 | 13/08/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_4.16442262014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3069257242,5579 | 20/07/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3IT450GL_4.17490825766… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,467 | 27/11/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_4.47453994777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3102498295,7264 | 20/09/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_4.67552998399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 450582,9897 | 03/09/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_5.35119585981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3080337593,614 | 23/07/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-5.7663921225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 148,546 | 14/11/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_5.84858907932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3069257242,5579 | 05/10/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-5.8485890793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3069257242,5579 | 21/08/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-6.4703489366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6553934,3956 | 03/09/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-6.5858909103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6670968,9384 | 18/04/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-8.1349406109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 81,2909 | 01/08/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_9.29254269660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 895314,2523 | 16/01/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-9.4999412236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3329632,742 | 24/04/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10.2377592426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3265263,7435 | 05/11/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10.237759242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3265263,7435 | 07/08/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_10.5682192128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1018200,5222 | 20/09/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-10.802288298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14980421475,6343 | 27/11/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3IT450GL_-11.129504523… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,467 | 22/10/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITEVERG_-11.543705181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,5324 | 08/03/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-11.591266923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,509 | 31/07/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-11.919968181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 307,2157 | 26/09/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-12.199486782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 39,7682 | 15/04/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-14.617614393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6436899,8528 | 12/02/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-14.943682986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0222 | 26/05/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-15.206351753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5557 | 15/08/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_17.4643871803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6553934,3956 | 18/05/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_17.7762506970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6670968,9384 | 22/02/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYB_17.8353607703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,5896 | 28/12/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-18.236604796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1266898,9256 | 27/02/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-18.455698604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1,7667 | 27/07/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_18.8932308187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3024935838,3332 | 21/05/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-18.893230818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3024935838,3332 | 02/10/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_18.9335354804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 6,9322 | 06/05/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-18.999889145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6659265,4841 | 05/06/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_19.2544231828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0222 | 08/08/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_20.5922278018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1983735,5001 | 08/08/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_21.4289638017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3024935838,3332 | 13/01/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 59 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,57% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,45% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,21% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 3.984.101.404,69Patrimônio líquido |
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