Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,2% / vendidas −1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −43,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17/05/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_684.796727490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 88361079,7977 | 12/04/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-696.13316390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20715114071,7756 | 31/12/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-696.96873537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 231143221,9873 | 09/02/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_696.968735377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 231143221,9873 | 12/01/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-702.02355060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 169091,8529 | 30/06/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_702.880205291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 93627634,2227 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_706.711216965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17728,5617 | 13/04/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-706.74756051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17728,5617 | 28/03/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_706.747560517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17728,5617 | 15/09/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-713.35982079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 83695,8525 | 23/05/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_-719.142902044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50842376666,9361 | 08/08/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-727.27102995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 332410,5317 | 03/08/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_727.271029957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 332410,5317 | 02/02/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_743.154839642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 52057,2998 | 08/06/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-746.05089535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30380106,5258 | 11/02/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-750.37083184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 203878459,4334 | 20/06/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_750.370831845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 203878459,4334 | 17/03/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-753.17027063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 51144095,1942 | 10/01/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-760.63459092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,8507 | 21/04/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-762.63589270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33241053,1685 | 01/09/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_762.635892705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33241053,1685 | 26/02/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_762.635892705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33241053,1685 | 19/11/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-762.63589270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33241053,1685 | 17/11/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-771.33448360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1036370497,4836 | 24/02/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_775.400529233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 72908709,9496 | 20/04/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-779.71533517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 81105,5411 | 10/06/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_783.148346455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4868636979,5812 | 04/08/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-784.24242776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7601120824,5296 | 23/11/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_786.540893808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 930424615,0882 | 26/09/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-788.94492875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2047648875,1794 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_789.479915220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 643689,9853 | 29/09/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_795.090977881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19944,6319 | 12/01/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-795.77574357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2065377436,8693 | 26/12/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-798.70137949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35457123,3797 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-811.93884397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9538315236,439 | 19/10/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-816.84370146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1077010122,6593 | 14/03/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_816.843701467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1077010122,6593 | 22/02/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_816.843701467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1077010122,6593 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-819.76824932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 155124914,7863 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_820.828417314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11080,3511 | 11/07/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-822.38720110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11080,3511 | 20/08/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-823.07451169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 166703,137 | 20/03/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_823.141192953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 166703,137 | 31/03/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-824.98801818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 203878459,4334 | 06/12/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_824.988018185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 203878459,4334 | 30/08/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-828.16096153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1012348795,0331 | 07/05/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_830.099408496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 308658,4867 | 17/03/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-833.17192839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8075359849,7335 | 22/07/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-843.19011699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 159557055,2088 | 27/01/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_847.956224519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 626134,8039 | 24/12/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-852.82462126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 366794,7662 | 13/12/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_867.836254213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 67566,9795 | 20/12/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-868.73765129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 132249033,3396 | 28/12/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-870.89121624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 68698,1765 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-871.12906398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 115039103,824 | 28/10/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_883.434395244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22160,7021 | 03/02/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3IT450GL_885.187958779… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2392,3999 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_886.142838178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 112112,6103 | 11/05/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-904.67564982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2049864945,3906 | 11/04/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_917.615184381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 365147773,4686 | 04/11/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_921.805021012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 421324,354 | 02/12/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_948.148077553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6648,2106 | 22/01/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_948.148077553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6648,2106 | 29/11/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-948.14807755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6648,2106 | 11/10/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-948.14807755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6648,2106 | 10/06/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_955.663114238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13341937876,7368 | 21/02/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_966.423786978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2880891,2746 | 14/11/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-966.42378697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2880891,2746 | 19/09/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_971.158487702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8982401,1582 | 28/08/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_972.420446885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 66482,1063 | 18/06/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-977.42410099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 76555,2313 | 25/07/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_978.350260355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 259231512,2541 | 12/11/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_978.408777627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 122886,2699 | 18/04/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTE_-979.028933501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 425,5354 | 21/10/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_979.891783354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,1704 | 19/07/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_984.994012134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13296,4213 | 15/02/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_984.994012134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13296,4213 | 09/09/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-991.15725760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35457123,3797 | 02/05/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_991.157257604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35457123,3797 | 25/07/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-991.80022857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1037180914,3598 | 20/12/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_992.552402122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 30487498393,7714 | 25/12/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_999.960688680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 34115569,2199 | 02/04/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1007.67326504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12183295903,2307 | 15/03/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1009.0799685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,6059 | 24/12/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1015.0581446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3511036,2834 | 31/07/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1017.15664528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 548963,4194 | 09/11/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1033.71032680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 97196839,4647 | 27/09/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1038.6815671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1793554368,0789 | 29/07/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1044.8503525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 988941886,4774 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1054.01894398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3019491203,6825 | 19/12/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1058.53959132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 81168,1627 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_1062.47242074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 193294,9825 | 29/10/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-1062.4724207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 193294,9825 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1063.7697679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 188144,3609 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1063.80234420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2286984457,9926 | 01/10/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1066.0479110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 99479,3614 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1085.91872490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 152133220,0012 | 25/02/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1086.7709767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33241053,1685 | 27/10/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1086.77097676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33241053,1685 | 16/12/2047 |
| Zeradas desde dez/2025 · 59 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,57% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,45% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,21% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 3.984.101.404,69Patrimônio líquido |
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