Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,2% / vendidas −1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −43,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 25/04/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1501.8383167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37673,1936 | 29/01/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_1508.005955211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 55236610650,2927 | 27/06/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1517.7275774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 702207256,6704 | 07/08/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1517.72757746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 702207256,6704 | 03/06/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-1518.9505716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1106671,2735 | 26/12/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_1519.47055816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1106671,2735 | 24/08/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1521.17951277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 596122,8868 | 10/08/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1521.1795127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 596122,8868 | 06/03/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1523.4979654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2072670523,9344 | 11/12/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1530.4096563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,0207 | 08/01/2046 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1534.1999695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 115039103,824 | 18/10/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1540.0384918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 93074,9489 | 12/06/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1540.6778314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 325356028,9239 | 03/08/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_-1559.48334444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0726 | 27/11/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1571.78561296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1281528,2434 | 07/11/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1574.4891109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1793554368,0789 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1577.04046393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1164493,7006 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1580.22714676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11080,3511 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1580.22714676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11080,3511 | 08/07/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1580.24686979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11080,3511 | 05/01/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1580.24686979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11080,3511 | 16/04/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1580.2468697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11080,3511 | 03/01/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1580.2468697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11080,3511 | 05/04/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1580.2468697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11080,3511 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1580.24686979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11080,3511 | 01/02/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1582.87246977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 596122,8868 | 21/06/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1582.8724697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 596122,8868 | 23/11/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_1584.21887745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 251552,4703 | 11/06/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLULT_-1584.2188774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 251552,4703 | 28/09/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1595.7473944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 132964212,674 | 30/04/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1606.26163377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 743169346,6428 | 12/12/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1606.2616337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 743169346,6428 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1606.74968262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 366903291,6103 | 18/11/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_-1607.72819280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7161511913,3713 | 11/04/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1612.38398611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 113054,861 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1619.46298218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33241053,1685 | 04/08/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1619.4629821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33241053,1685 | 06/12/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1620.9997361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 93074,9489 | 09/10/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1625.79705446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1006087446,9945 | 21/06/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1644.7741805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22160,7021 | 10/02/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1644.7741805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22160,7021 | 01/06/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1650.04133627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 99723,1595 | 06/02/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1651.02970188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 442390571,7023 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1660.8308857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 194490,4824 | 22/04/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1667.51308666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 513196470,0833 | 17/06/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1667.5130866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 513196470,0833 | 13/04/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1672.72857666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 88642808,4493 | 15/01/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1672.8090200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178172044,9831 | 15/10/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1685.27397174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 89307629,5127 | 26/05/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1685.27397174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 89307629,5127 | 16/09/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1685.2925867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 179501687,1099 | 25/08/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1686.14464866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 506174397,5166 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1686.1446486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 506174397,5166 | 19/06/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1686.7088772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 101939,2297 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1696.9657365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 775624,5739 | 30/09/2043 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1720.0153044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 137396353,0965 | 10/09/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1720.2179762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3001936,0223 | 23/09/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1722.8040071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 132964212,674 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1724.54442878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 513196470,0833 | 13/05/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1724.5444287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 513196470,0833 | 25/06/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1733.6092752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7374421674,0097 | 19/08/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1749.6663238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2054001240,4399 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1754.5935687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1811109549,4956 | 20/05/2045 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1755.8433609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 163848,3599 | 29/04/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1761.4283860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 204810,4499 | 04/05/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1761.42838608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 204810,4499 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1777.6876014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 760724528,0596 | 20/02/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1777.68760140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 760724528,0596 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1782.5626461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 121341,9846 | 14/07/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITARTF_1802.519137890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 112579548333,93 | 07/05/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1803.2395996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32022214,5523 | 28/11/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1804.3726763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 179501687,1099 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1812.3310276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 177285616,8987 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1812.3310276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 177285616,8987 | 17/09/2048 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1813.9760165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104155,2999 | 11/01/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1818.2328658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 352576770,6072 | 19/04/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1822.0171688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 428346426,5689 | 06/11/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1828.5183125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 354571233,7973 | 29/12/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1834.2344440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1152356509,8412 | 01/09/2047 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1844.8915702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 218269422,2817 | 03/02/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1850.21563137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 772427982,3374 | 16/11/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1852.57109537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 106371,3701 | 23/07/2046 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1852.64221477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41,54 | 09/06/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_1853.31923184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 115852,9357 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1865.1970634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2908308388,0431 | 05/12/2043 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1865.1970634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2908308388,0431 | 13/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1873.5552858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 153041,8088 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1882.7229862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 76657,6255 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1884.77325482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 308394,9788 | 02/09/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGLDYA_-1894.9772448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 122697,421 | 31/08/2045 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1896.27244315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13296,4213 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1896.27244315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13296,4213 | 15/07/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_-1896.2724431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13296,4213 | 21/11/2044 |
| 0,00% | −57,88% | 3ITGOPFA_1896.29637671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13296,4213 | 28/12/2045 |
| Zeradas desde dez/2025 · 59 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,57% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,45% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,21% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 3.984.101.404,69Patrimônio líquido |
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