Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,9% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −40,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,17% |
| +0,28% |
| Futuro / DI de 1 dia -… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,01% | +0,06% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | PETZCOBASI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EZTEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_-2.1673_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,1673 | 14/03/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_3.5224_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,5224 | 19/03/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_56.3975_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56,3975 | 12/11/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_5.0321_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,0321 | 26/11/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3IT450GL_0.0_1.3825_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,3825 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_3.0417_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,0417 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_173.38150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 173,3815 | 23/11/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_11.5737_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,5737 | 02/12/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_1.0064_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,0064 | 06/08/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-88.2504_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 88,2504 | 12/10/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-49.3142_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 49,3142 | 12/01/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-11.4791_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,4791 | 21/03/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_-1.6856_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,6856 | 29/07/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_-2.1673_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,1673 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-0.0007088741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0132 | 12/08/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-2.4937_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,4937 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-2.0278_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,0278 | 18/11/2042 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-43.7789_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 43,7789 | 16/10/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_1.5096_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,5096 | 08/11/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_16.1026_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16,1026 | 02/07/2042 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_3.0417_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,0417 | 30/08/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_36.2308_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36,2308 | 10/04/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3IT450GL_0.0_-1.1521_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,1521 | 11/06/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3IT450GL_0.0_-0.4608_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4608 | 28/05/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITARTE_0.0_-3.3669_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3,3669 | 18/09/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-0.507_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,507 | 06/06/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-0.5032_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5032 | 25/05/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-0.507_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,507 | 01/04/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-1.5096_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,5096 | 05/04/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-134.6221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 134,6221 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-22.6443_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22,6443 | 13/04/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.00024936541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,4937 | 22/02/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_48.3078_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 48,3078 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_26.6091_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26,6091 | 08/02/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_230.8427_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 230,8427 | 12/05/2042 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.00058440929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0107 | 28/08/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-27.6763_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27,6763 | 17/08/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-0.507_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,507 | 07/04/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-1.0139_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,0139 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_1.8662_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,8662 | 16/01/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_-2.1673_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,1673 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-0.0008459000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0147 | 07/12/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-25.1603_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25,1603 | 02/08/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_10.0641_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10,0641 | 06/12/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_4.0256_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,0256 | 06/01/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITARTE_0.0_0.0032_429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0032 | 20/10/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-15.0962_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15,0962 | 06/12/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_6.0385_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,0385 | 04/09/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_6.9873_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,9873 | 08/02/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_4.5289_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,5289 | 02/08/2042 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_-0.3612_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,3612 | 01/10/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_-3.7024_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3,7024 | 13/11/2042 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_3.0192_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,0192 | 09/02/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_21.9601_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21,9601 | 01/05/2042 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_27.1731_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27,1731 | 02/04/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_1.0064_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,0064 | 03/06/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_1.5096_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,5096 | 16/05/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-8.551_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,551 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-5.4855_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,4855 | 11/08/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-4.0256_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,0256 | 13/09/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-40.7597_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40,7597 | 24/11/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3IT450GL_0.0_0.9217_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,9217 | 01/12/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-1.0139_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,0139 | 30/04/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-0.507_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,507 | 26/01/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_8.4846_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,4846 | 04/09/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_8.551_426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,551 | 10/12/2042 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_4.0256_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,0256 | 07/10/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_-1.9867_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,9867 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_-2.1673_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,1673 | 19/09/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_15.0805_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15,0805 | 10/12/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_471.5284_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 471,5284 | 08/09/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_58.4256_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58,4256 | 28/11/2042 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-207.6227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 207,6227 | 21/03/2042 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-59.3783_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 59,3783 | 19/08/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_156.2161_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 156,2161 | 05/05/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_201.6336_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 201,6336 | 12/10/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3IT450GL_0.0_-5.7606_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,7606 | 01/06/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYB_0.0_1037407.2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 1037407,2286 | 22/10/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_5.4855_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,4855 | 25/12/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_8.22824380328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,4855 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_6.5417_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,5417 | 22/02/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.00068025763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10,9719 | 12/09/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-76.1726_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 76,1726 | 19/06/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-44.7853_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 44,7853 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-0.507_42… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,507 | 27/03/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_0.0_-0.9305_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,9305 | 26/09/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_0.0_15.0504_4… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15,0504 | 14/07/2042 |
| Zeradas desde mar/2026 · 86 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,37% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,59% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,49% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,43% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,28% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,28% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,27% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,18% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,17% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,08% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,05% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL11 - AZUL S.A. - A…Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PAGSEGURO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSNMINERACAO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 14/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SIMPAR S.A. | 14/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL ON P N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.427.554.194,99Patrimônio líquido |
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