Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,9% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −40,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11/02/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_14.6350563705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4532763,2515 | 20/08/2042 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITEVERG_14.6872597130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4645 | 26/11/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYB_15.0981080985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,4991 | 04/03/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_16.0807786789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 534029,5837 | 16/01/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-18.250993023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8428,2124 | 26/12/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-18.371737410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11465165,978 | 05/08/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLULT_-19.040452690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1,7667 | 21/07/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_19.5546568827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9030,2276 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-20.183712636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0301 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_21.5091672623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6039026133,3091 | 13/02/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-22.291718871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3097368,0704 | 26/05/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_22.6084522957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21,4456 | 05/06/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_23.2976644547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 773594,2567 | 23/02/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_23.4656484608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10836,2731 | 12/09/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_24.1176308942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11137,2807 | 06/05/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_24.4595138968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0301 | 01/09/2042 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_26.0729761795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12040,3035 | 04/09/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_27.0558352633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 898367,524 | 05/02/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_29.9106476172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 993195,207 | 12/04/2047 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-30.347584922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 111372807,195 | 17/05/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLULT_-30.985018069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_31.9120108234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2817058665,4427 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_32.1146116806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5839388905,7616 | 20/07/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-32.591295476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15050,3794 | 13/07/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-32.591295476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15050,3794 | 19/05/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_33.2886850138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5090382,175 | 23/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | −30,04% | 3IT450GL_-35.108275638… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,2304 | 19/07/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-35.262737811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 812720484,9367 | 25/11/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-35.868064068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0301 | 02/08/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-36.980467243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,5876 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_37.4840732203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2534,7629 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_38.5748347197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5315341,1834 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_39.1096147730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18060,4552 | 08/12/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_41.8187865134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9083493853,407 | 18/11/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-43.883966950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,4855 | 22/07/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-44.988491862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,4864 | 11/07/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_45.0376665526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 48849,9499 | 23/11/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_45.6279340698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21070,5311 | 25/04/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_46.5953289095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1547188,5135 | 08/04/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_48.8042404805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31,9184 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-49.077608515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12,9674 | 04/01/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_51.7609636552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54181365,6624 | 03/12/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-51.852592400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15,9592 | 03/01/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_52.9637564683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10780410287,56 | 16/12/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-54.859486577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10,9719 | 09/02/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLULT_-58.188836813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 38169,237 | 19/09/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLULT_58.1888368131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 38169,237 | 14/04/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-58.353536545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2839839,5619 | 11/05/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_58.3535365453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2839839,5619 | 05/03/2042 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_58.6642716558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27090,6828 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-58.664271655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27090,6828 | 26/07/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-59.270801943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3010,0759 | 26/12/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_61.4347400769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0301 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLULT_63.4887308689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 350488,9938 | 21/06/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLULT_-63.488730868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 350488,9938 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_63.5395385976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25054472,0572 | 04/05/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-65.845348575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 159873055,7437 | 13/10/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_67.2301769522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21,4456 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-67.238173222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,9701 | 19/10/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-69.269999524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 117237,8519 | 13/10/2044 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_71.3203995413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3526666401,244 | 18/09/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_73.6625766939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 106707189,5963 | 13/12/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_74.6234186913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4055,6206 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-76.074776276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,4811 | 22/03/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-79.011481515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9030,2276 | 16/04/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLULT_81.5756708818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 6,2549 | 30/05/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITARTF_-83.0939552921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 46656417,4863 | 23/04/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_84.1610323168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11465165,978 | 02/12/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_85.0513751263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,4937 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_85.6420766419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 55981391,0328 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_85.8574877009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6590,3834 | 06/03/2043 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_86.8521758444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 479129346,1138 | 26/05/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-90.835761964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 101784,4167 | 16/03/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_93.2184807736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1746825,741 | 09/04/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-93.218480773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1746825,741 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_93.2792733642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5069,5257 | 04/01/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGOPFA_-93.778010711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 403350166,5982 | 28/01/2046 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_96.3514059543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5576,4783 | 11/09/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_98.5798805031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,9873 | 15/11/2045 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-99.778422971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,4937 | 26/06/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITARTF_-100.877029327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2810627,5594 | 18/03/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_104.220614641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9200736321,9378 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-105.62805709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 310147933,5466 | 14/08/2047 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_105.713762552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15,9592 | 02/07/2044 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_106.731052777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 32640686,704 | 04/04/2050 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLDYA_-106.73105277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 32640686,704 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −30,04% | 3ITGLULT_106.887863326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 342701,1495 | 31/12/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 86 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,37% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,59% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,49% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,43% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,28% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,28% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,27% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,18% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,17% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,08% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,05% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL11 - AZUL S.A. - A…Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PAGSEGURO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSNMINERACAO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 14/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SIMPAR S.A. | 14/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL ON P N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.427.554.194,99Patrimônio líquido |
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