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Carteira · ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

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ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos54,7% dos ativos103,3% do PLR$ 4,9 bi
Exterior16,3% dos ativos30,7% do PLR$ 1,5 bi
Sob sigilo16,0% dos ativos30,1% do PLR$ 1,4 bi
Caixa e outros12,0% dos ativos22,6% do PLR$ 1,1 bi
Crédito privado

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (3.657)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−28,41%	3IT450GL_0.0_0.8136_46…	Exterior	Fundos Offshore	3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,8136	11/08/2047

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,5% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (30,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 4 posições
0,00%	−28,57%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−0,18%	BANCO CITIBANK S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO CITIBANK SA	11/06/2026
0,00%	−0,04%	BRSTNCNTB3D4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2050
0,00%	0,00%	LIGHT S/A DIR ORD NMZerado	Crédito privado	Recibo de subscrição	LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15/06/2026