Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −108,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.0_3.4909 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,4909 | 02/01/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.00130091823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 171,3309 | 07/11/2042 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.0_8.5503 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,5503 | 23/12/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.0_92.8019 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 92,8019 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.0_8.7918 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,7918 | 15/11/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.0_95.2878 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 95,2878 | 25/10/2042 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.0_0.6577 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,6577 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.0_-0.2631 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,7893 | 11/05/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.0_-0.402 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,804 | 26/11/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.0_-0.1315 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1315 | 20/02/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLULT_-0.0030685159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,1859 | 22/01/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.00422720926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,8091 | 16/08/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLULT_-0.0086198862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,1859 | 04/06/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLULT_-0.0095554534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,2974 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLULT_0.01234803155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,1859 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.02375876757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9889 | 25/10/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-0.0264973864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0032 | 29/10/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.06640346260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2298 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITARTF_-0.08186997087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1914984,2974 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-0.0968092011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 672315209,6396 | 30/03/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.09680920114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 672315209,6396 | 30/11/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-0.0977773265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0032 | 09/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.12622999601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,6249 | 08/10/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.14036009345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0983 | 27/01/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITARTF_0.207310226687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1475767,7154 | 15/01/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLULT_0.21353671060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,1859 | 03/08/2042 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-0.2278426373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,3642 | 12/11/2042 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_0.34129227138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,6884 | 13/07/2043 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −204,12% | 3ITARTF_-0.83767386512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2108239,5934 | 10/03/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITARTF_0.837673865122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2108239,5934 | 05/01/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLULT_-1.2106116067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,5885 | 17/04/2044 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_1.30411869077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,8723 | 23/07/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYB_1.50366988500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,1274 | 20/05/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_1.57474086034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 474272325,0207 | 20/05/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-1.5747408603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 474272325,0207 | 15/07/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-1.5896756290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 322,744 | 22/12/2042 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_1.62865328514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5197 | 10/11/2042 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-1.6473778567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 474433697,0265 | 17/08/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_1.64737785673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 474433697,0265 | 14/05/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-1.7589305279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 199108735,1625 | 03/12/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-1.7638734311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 471206256,9107 | 14/03/2044 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_1.76387343119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 471206256,9107 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-1.8173241029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 471206256,9107 | 14/02/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_1.81732410295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 471206256,9107 | 18/04/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-2.1268433074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 999422417,4066 | 21/06/2042 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_2.26319995909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,7808 | 14/09/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-2.3406439151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0032 | 20/10/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-2.4853026550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3051276720,6722 | 28/10/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-2.4933156050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3102993275,2598 | 16/08/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_2.56319553299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 469592536,8528 | 22/07/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-2.5631955329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 469592536,8528 | 30/10/2044 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_2.68357461383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 471980842,5385 | 09/11/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-2.6835746138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 471980842,5385 | 23/09/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_2.69890764478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0032 | 20/09/2044 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-2.7561569881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2227 | 28/04/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-2.7781945024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10435,0669 | 18/03/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-3.0309212871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 619345758,2271 | 24/05/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITARTF_3.153750745137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 351373,2656 | 02/03/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITARTF_-3.15375074513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 351373,2656 | 13/05/2044 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_3.19411532911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 467978816,7949 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-3.1941153291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 467978816,7949 | 13/11/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3IT450GL_3.22523288610… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1192 | 07/10/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_3.30058583036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 467978816,7949 | 12/12/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-3.3005858303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 467978816,7949 | 27/05/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_3.34847133184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 672315209,6396 | 26/07/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-3.3484713318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 672315209,6396 | 22/07/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_3.35435415776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 294716,5818 | 04/03/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-3.6893280995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 485,3322 | 14/12/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYB_3.85474695096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,1274 | 06/04/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLULT_-4.0702306122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,3626 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_4.17666252829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1290,976 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-4.2084705044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 32,523 | 09/03/2047 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-4.4197665594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4563985942,3613 | 25/04/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITEVERG_-4.5486275325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 14,7348 | 10/08/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-4.5575213730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 380116,6762 | 20/08/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-4.6991528086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1129604,0405 | 08/11/2045 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-5.2276743379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,3682 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITARTF_5.715086164521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 439216,582 | 05/07/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITARTF_-5.71508616452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 439216,582 | 14/10/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-6.1733270832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14478,708 | 03/07/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_6.78894972870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7244,6157 | 07/07/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-6.8954258074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8391344,3011 | 15/09/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-6.9946373166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1420,0737 | 12/09/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_8.01739545694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0032 | 10/11/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITEVERG_8.21611503780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0737 | 15/07/2042 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-8.3730769900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58416666,0965 | 21/12/2045 |
| Zeradas desde ago/2025 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,53% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,44% | - MF SECRETARIA DO TES…Zerado | Caixa e outros | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,41% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,18% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,06% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,03% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,02% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | METAL LEVE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | +0,09% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 260.778.482,84Patrimônio líquido |
|---|