Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −108,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 09/09/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_34.3933112975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 58418,3797 | 17/10/2042 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_35.7885602023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5163904,1853 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-35.788560202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5163904,1853 | 27/12/2042 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_36.0191864893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7308,0196 | 27/02/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_18.0328698055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3227,4402 | 17/09/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_36.3140717175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 461570249,6949 | 16/11/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_36.6562966035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 48411,6017 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-36.656296603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 48411,6017 | 30/12/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-37.161294158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 621604966,3082 | 13/02/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-37.188533753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 622060358,1086 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-37.441169565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4004,8358 | 30/08/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_37.7428465929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6015302,8879 | 13/12/2042 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-38.360421864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 200401649,0272 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-38.753971702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 117429,7565 | 21/07/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-39.060094001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 626123382,4704 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-39.413660066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 968,232 | 16/07/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-40.136380731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 968,232 | 10/09/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-40.360526447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9708139,8684 | 22/09/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-40.986488458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 77458,5628 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_41.1903468235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,4692 | 17/12/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-41.272310554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 77458,5628 | 16/10/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_42.4149026227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 177129199,4627 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-42.549440858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9682320,3475 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_42.5494408582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9682320,3475 | 18/06/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-43.695316971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 153856749,8983 | 27/03/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-43.953878363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11140,139 | 25/02/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_44.6513314282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5486648,1969 | 18/10/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-44.651331428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5486648,1969 | 17/02/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_44.7340823255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 174543371,7334 | 09/06/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-44.834290327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0032 | 18/11/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-45.300414014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1200607723,0875 | 05/10/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_45.6196078420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 112960,4041 | 25/07/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_22.9232623137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10327808,3706 | 22/12/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-22.923262313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10327808,3706 | 03/04/2045 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-47.709442865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 557,5357 | 03/11/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_47.8877236577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 171054,3261 | 06/03/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-47.887723657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 171054,3261 | 06/11/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_47.9500778008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 968,232 | 29/01/2044 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_15.9848654056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 968,232 | 17/11/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_48.8099646708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 601594837,5901 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-48.901221888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12479,776 | 20/09/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_48.9670764557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 603531301,6596 | 21/09/2042 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-49.280428616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10005,0644 | 26/03/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_49.9310805439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7100,3683 | 17/01/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_49.9690823409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3227,4401 | 31/10/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-50.014993986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 645,488 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_50.0149939869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 645,488 | 19/07/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-50.017801859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 645,488 | 08/09/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-25.008884792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 645,488 | 08/09/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITEVERG_51.5305659375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 7,3674 | 22/08/2044 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_26.1886432526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26013167,3336 | 24/05/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-53.058502221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 312,1036 | 16/02/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_53.2898451980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2581,9521 | 13/10/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-53.511893078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1290,976 | 13/08/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_26.7575763962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1290,976 | 20/11/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_53.5151527925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1290,976 | 31/08/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-54.289899792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 968,232 | 20/12/2044 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_54.8824900720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 51961785,8648 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_57.3924702501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 968,232 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_57.3945035373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 968,232 | 15/01/2044 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-57.709341517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,8091 | 21/10/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-58.686950895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,1686 | 21/01/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-58.731084359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 171957544,004 | 26/03/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_58.9665250689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8068600,2896 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-58.966525068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8068600,2896 | 28/04/2044 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_59.5628063778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11700,645 | 14/11/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-60.908494339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10970,9743 | 25/05/2044 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-61.093827672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 80686,0029 | 06/06/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-61.126307950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5163904,1853 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_61.1263079508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5163904,1853 | 02/02/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_61.9189550125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6245096,6241 | 12/11/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_61.9979304721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12587,0165 | 28/01/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_62.1930356332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24953237,5885 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-62.355122172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 168078802,4099 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_62.3614963142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,9101 | 16/02/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-62.463336149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21494,1753 | 13/10/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_62.5136782717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25082528,975 | 21/04/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_62.5589563875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6309645,4264 | 23/03/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITEVERG_-62.658191511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 73,6739 | 05/08/2045 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-63.939526171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1290,976 | 08/04/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_31.9697630857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1290,976 | 01/02/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_63.9989433440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6454880,2317 | 08/12/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-64.471736822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 149978008,3042 | 08/05/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_64.7748062397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,6379 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_64.9649807194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 603414468,3274 | 15/08/2050 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_64.9775677359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 603531301,6596 | 09/04/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3IT450GL_65.6149341153… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1192 | 15/01/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_66.0199663445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 613213622,0071 | 22/10/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-66.137767908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7745856,278 | 09/05/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-66.638073500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 28961270,5691 | 06/12/2043 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_66.7670219081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13555,2485 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_66.8898582789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1613,7201 | 07/01/2046 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_-66.936736602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 29090561,9556 | 05/09/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_68.1157517636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6592,424 | 13/08/2048 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_-68.682239623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 209783,6075 | 30/07/2047 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGOPFA_68.6822396231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 209783,6075 | 14/10/2042 |
| 0,00% | −204,12% | 3ITGLDYA_68.9834192506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 358137140,5196 | 06/02/2046 |
| Zeradas desde ago/2025 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,53% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,44% | - MF SECRETARIA DO TES…Zerado | Caixa e outros | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,41% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,18% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,06% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,03% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,02% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | METAL LEVE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | +0,09% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 260.778.482,84Patrimônio líquido |
|---|