Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +28,0% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −121,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,07% |
| −0,14% |
| Futuro de Cupom de IPC… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,05% | −0,05% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,15% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.3511_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,3511 | 03/05/2045 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.9571_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,9571 | 21/07/2044 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.1958_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1958 | 26/09/2044 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.9571_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,9571 | 19/08/2044 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_-7.9959645442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0015 | 14/01/2043 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.2579_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2579 | 04/06/2046 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.9571_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,9571 | 04/09/2043 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLULT_-0.0005218177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,1859 | 15/03/2047 |
| 0,00% | −191,65% | 3IT450GL_0.0_-1.5021_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,5021 | 02/07/2046 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.9571_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,9571 | 20/12/2045 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.2797_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2797 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.1833_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1833 | 06/06/2050 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.9446_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,9446 | 08/07/2044 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_-4.0396_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4,0396 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_239887218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2398872182,0958 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.8794_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,8794 | 12/12/2048 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.9571_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,9571 | 12/01/2047 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.8203_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,8203 | 08/04/2049 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_6.0593_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6,0593 | 08/11/2047 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.8794_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,8794 | 28/08/2048 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.8949_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,8949 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.0031_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0031 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.0404_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0404 | 08/05/2045 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.1771_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1771 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.0031_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0031 | 07/08/2043 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITEVERG_0.00081240069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 441,4585 | 11/03/2046 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITARTE_0.0_-0.4124_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,4124 | 16/12/2043 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITEVERG_0.00081240069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 387,3526 | 20/01/2042 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.9571_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,9571 | 01/01/2048 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_0.435_115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,435 | 21/03/2046 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGOPFA_0.0_-6.0593_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6,0593 | 26/07/2045 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_1.8308_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,8308 | 05/01/2042 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_3.3184_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,3184 | 21/11/2042 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_1.7164_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,7164 | 30/08/2049 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_3.6617_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,6617 | 20/12/2043 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_1.7164_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,7164 | 25/10/2045 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_5.1622_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,1622 | 04/12/2041 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_2.6385_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,6385 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_11.0128_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,0128 | 21/11/2049 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_1.0298_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,0298 | 24/10/2050 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_-0.0011953249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0005 | 14/07/2046 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_4.0049_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,0049 | 10/10/2046 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_2.403_115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,403 | 18/11/2047 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_4.7034_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,7034 | 24/09/2044 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_2.409_116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,409 | 20/09/2050 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_1.9453_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,9453 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_0.9154_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,9154 | 18/11/2042 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_68.2017_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 68,2017 | 09/08/2044 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_29.5081_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 29,5081 | 29/12/2044 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_2.0597_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,0597 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_1.3766_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,3766 | 17/04/2045 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_71072095.… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 71072095,0931 | 02/05/2048 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_0.5741_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5741 | 04/01/2047 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-9.383_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9,383 | 01/06/2042 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-4.3482_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,3482 | 11/06/2048 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-1.7164_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,7164 | 23/02/2042 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-1.0322_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,0322 | 15/07/2049 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-0.1147_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1147 | 05/12/2046 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_3.2039_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,2039 | 23/08/2044 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_2.1741_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,1741 | 03/04/2047 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_1.606_116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,606 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_0.803_115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,803 | 18/07/2047 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_0.2289_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2289 | 02/10/2044 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-5.4925_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,4925 | 06/12/2045 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-1.9502_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,9502 | 18/03/2047 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-0.3441_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,3441 | 08/09/2046 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_5.9502_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,9502 | 22/12/2043 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_2.8679_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,8679 | 18/12/2046 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_14.6837_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14,6837 | 29/04/2049 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_1.0334_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,0334 | 24/01/2045 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_56.8369_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56,8369 | 03/10/2046 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_2165459.9… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2165459,9571 | 03/01/2045 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_14.6837_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14,6837 | 13/02/2046 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_1.2587_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,2587 | 02/11/2042 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-1.606_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,606 | 23/12/2043 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-0.801_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,801 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-0.1147_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1147 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_0.6866_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,6866 | 30/03/2046 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_0.1144_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1144 | 06/06/2046 |
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| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-1.8355_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,8355 | 09/09/2042 |
| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-1.602_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,602 | 10/06/2044 |
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| 0,00% | −191,65% | 3ITGLDYA_0.0_-0.5721_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5721 | 15/03/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 59 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,70% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,77% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,58% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,49% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,47% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,28% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,10% | FRAS-LE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
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| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CEMIG | — |
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| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 258.381.858,50Patrimônio líquido |
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