Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −101,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14/06/2048 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_50.0647443702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34538470,0415 | 01/11/2047 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_50.1979796255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,9473 | 17/04/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_50.2527119693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2910,9187 | 01/09/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_50.4650083199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 62,8985 | 28/07/2047 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-50.834769394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24,5243 | 17/01/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_51.0655425216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 150409474,765 | 02/08/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_51.6817925676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8763,576 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-52.473017327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 57107,3038 | 27/03/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-52.793177712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0939 | 17/10/2047 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_52.8119861623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3003,3452 | 11/05/2047 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-52.953542626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,7366 | 15/04/2044 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-53.829219188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 659985,1123 | 20/04/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_53.8539967867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 659985,1123 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-54.259314925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5536,3667 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-54.499939719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27716,4037 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITEVERG_54.6598205995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 3676,6695 | 24/10/2050 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_54.8050060509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13928013,4624 | 14/03/2044 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_55.0309351028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 68,7887 | 01/06/2048 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-55.368358530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4880435,9841 | 06/06/2050 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_55.3683585308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4880435,9841 | 19/02/2049 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_55.7538378899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 131396,3534 | 01/06/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITEVERG_-55.865579663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 587,7958 | 04/03/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-55.942072551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 05/03/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_55.9584670683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 122010483,0261 | 20/05/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITEVERG_56.0616687063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 3770,9431 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-57.026892059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9471 | 11/09/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-57.410243077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 23771007,8999 | 31/01/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-57.506719054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,5249 | 06/12/2042 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITEVERG_-58.234674682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1149,7606 | 02/06/2044 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-58.699840601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 34919,0708 | 17/11/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-58.710969136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3754181,5262 | 08/06/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-58.968837719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,8941 | 18/11/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-59.747271360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40,1793 | 05/05/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_59.8135356745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 58901612,4954 | 19/05/2047 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_59.9281828913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 53671,0976 | 04/01/2047 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_59.9699338361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41546673,0994 | 16/06/2044 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-59.969933836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41546673,0994 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-61.593490982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34538470,0415 | 24/08/2048 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_61.5934909827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34538470,0415 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITEVERG_61.6407790600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 273,3934 | 01/01/2044 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_62.4725227529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,3093 | 05/03/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_62.5240616638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 303974393,0565 | 23/01/2050 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_62.6071713497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 09/05/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-62.986381225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 10/09/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-62.986381225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 08/12/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-62.986381225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_62.9863812256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 26/01/2049 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_62.9863812256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 28/01/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_62.9863812256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 16/06/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-63.093093313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,2606 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-63.686085578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 750,8363 | 24/05/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_63.6860855785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 750,8363 | 24/05/2049 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_63.6894268001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 750,8363 | 29/07/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-63.689426800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 750,8363 | 09/12/2049 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_63.6894268001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 750,8363 | 20/11/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_63.6894268001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 750,8363 | 28/01/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_64.0989424058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,5256 | 29/10/2047 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −118,26% | 3ITEVERG_64.8639926963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1819,4801 | 02/07/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-66.153033343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 346886373,0254 | 10/09/2050 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-66.725808818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 349889718,2464 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-67.363944594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 17/09/2047 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_67.3639445943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_67.3639445943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 19/05/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-67.407117681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6997043,5286 | 28/12/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITEVERG_-67.631864950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 47,1368 | 06/05/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-68.284849728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 160927,6199 | 16/06/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_69.0852805700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 857,7547 | 28/09/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-69.258829963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 352357860,4634 | 13/04/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-69.470684915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 69840483,3874 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-70.134246756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 52392,5289 | 23/05/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-70.448192427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17294,388 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_70.5157483020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 166186,6924 | 01/12/2043 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-70.750310887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 116751410,4819 | 22/01/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_70.8564958721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 136735886,15 | 16/11/2042 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-71.138422491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 33763,2457 | 29/07/2048 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-71.298298296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 606896971,6041 | 17/12/2047 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_71.5464726223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31429,9062 | 14/08/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_72.3707463286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 28/11/2048 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-72.373224088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 20/02/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-72.373224088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 16/10/2044 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_72.3732240884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126,2545 | 20/06/2044 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-73.480927844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21052,7781 | 12/08/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_74.1005980923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14003097,0929 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_74.4791529732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9629977,7411 | 29/11/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_-74.585450636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1501,6726 | 06/11/2042 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGOPFA_74.5893925270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1501,6726 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_75.7368740661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 165134877,8888 | 05/07/2048 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITEVERG_76.1664519782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 621,8285 | 06/07/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-76.214479310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 170393950,433 | 13/01/2047 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_76.4867991475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 126217741,0615 | 23/02/2049 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-76.486799147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 126217741,0615 | 02/04/2046 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_76.6578069548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 139891329,6765 | 21/01/2049 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-77.656517002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 183015,7245 | 27/11/2048 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_77.7501284938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 32501,0683 | 11/06/2049 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_77.7669913171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12131,0622 | 27/04/2045 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITGLDYA_-77.785499655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 134632257,1323 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITEVERG_77.8963721369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 635,4982 | 26/04/2044 |
| 0,00% | −118,26% | 3ITEVERG_-78.598710294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 11407,103 | 14/02/2046 |
| Zeradas desde nov/2025 · 59 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,90% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,24% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,24% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,12% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,62% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 303.574.186,09Patrimônio líquido |
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