Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −101,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19/05/2045 |
| 0,41% | −117,85% | 3ITGLDYA_226851.173668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7464657,8798 | 19/10/2047 |
| 0,41% | −0,13% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,40% | −117,86% | 3ITGLDYA_-222735.28365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7567510,2926 | 16/03/2050 |
| 0,40% | −117,86% | 3ITGLDYA_222735.283659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7567510,2926 | 07/06/2043 |
| 0,40% | −117,86% | 3ITGLDYA_-218856.74998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 87526967,2784 | 25/09/2044 |
| 0,40% | −117,86% | 3ITGLDYA_218674.747042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 87526967,2784 | 27/08/2050 |
| 0,39% | −117,87% | 3ITGLDYA_-216771.24024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7333281,9592 | 12/03/2043 |
| 0,39% | −117,87% | 3ITGLDYA_216771.240241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7333281,9592 | 02/07/2050 |
| 0,39% | −0,26% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,38% | −117,88% | 3ITGLDYA_-209716.22622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5648243912,5029 | 05/08/2048 |
| 0,38% | −117,88% | 3ITGLDYA_209622.441988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3478432,8779 | 02/12/2045 |
| 0,38% | −117,88% | 3ITGLDYA_-208976.09313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3531,1945 | 14/08/2050 |
| 0,37% | −0,77% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,36% | −117,90% | 3ITGLDYA_201290.508994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3340174,4482 | 16/12/2044 |
| 0,36% | −0,03% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,36% | +0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,35% | −117,91% | 3ITGLDYA_-191679.06683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 67597727,4704 | 30/04/2049 |
| 0,35% | −117,91% | 3ITGLDYA_191521.974127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 67597727,4704 | 08/06/2044 |
| 0,34% | −117,92% | 3ITGLDYA_190628.954425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3163258,7439 | 12/06/2049 |
| 0,34% | −117,92% | 3ITGLDYA_188066.120375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3120731,5883 | 20/03/2048 |
| 0,34% | −117,92% | 3ITARTF_186317.9991307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1156099,7238 | 01/03/2047 |
| 0,33% | −117,93% | 3ITGLDYA_183308.292834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 183828,159 | 27/12/2042 |
| 0,33% | −117,93% | 3ITGLDYA_182917.484345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12623,7049 | 06/06/2048 |
| 0,33% | +0,19% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,32% | −117,94% | 3ITGLDYB_179136.885531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,1059 | 16/01/2048 |
| 0,32% | −2,75% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,31% | −117,95% | 3ITGLDYB_173325.097507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 1978,8229 | 16/10/2050 |
| 0,31% | −0,20% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | −0,37% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,30% | −117,96% | 3ITGLDYA_164005.619914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1629,6266 | 19/12/2045 |
| 0,30% | −117,96% | 3ITGLDYB_163552.671315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 214912,4482 | 19/04/2050 |
| 0,29% | −117,97% | 3ITGLDYA_162547.742074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4738443,0027 | 23/10/2048 |
| 0,29% | −117,97% | 3ITGLDYA_-162547.74207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4738443,0027 | 23/02/2045 |
| 0,29% | −117,97% | 3ITGOPFA_160230.033108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 07/05/2046 |
| 0,28% | −117,98% | 3ITGLDYB_154915.060267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 219497,9388 | 07/06/2046 |
| 0,28% | −117,98% | 3ITGOPFA_154535.272729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 07/10/2043 |
| 0,27% | −117,99% | 3ITARTE_149501.7489304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1706,8358 | 18/03/2049 |
| 0,27% | −117,99% | 3ITARTF_149175.7335985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2680013,9735 | 15/08/2050 |
| 0,27% | −117,99% | 3ITGLDYA_147437.216934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11254,7494 | 30/11/2047 |
| 0,27% | +0,16% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,26% | −118,00% | 3ITGLDYA_146187.034659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2281291,8913 | 03/05/2046 |
| 0,26% | −118,00% | 3ITGLDYA_-146187.03465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2281291,8913 | 23/05/2043 |
| 0,26% | −118,00% | 3ITGLDYA_145798.328802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3886606,5079 | 07/09/2048 |
| 0,26% | −118,00% | 3ITGLDYA_-145798.32880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3886606,5079 | 19/06/2045 |
| 0,26% | −118,00% | 3ITGLDYB_144042.213711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 4658,5451 | 01/09/2046 |
| 0,26% | −118,00% | 3ITARTF_-142175.902595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2557374,8304 | 20/12/2045 |
| 0,26% | −118,00% | 3ITARTE_-141469.162776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 162593,282 | 01/05/2047 |
| 0,25% | +0,13% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,25% | −0,04% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,25% | −118,01% | 3ITGLDYA_136773.606578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40346,1966 | 26/04/2045 |
| 0,24% | −118,02% | 3ITARTF_133564.7900399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 129438,2971 | 07/05/2044 |
| 0,24% | −118,02% | 3ITGLDYA_132380.967673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3139,966 | 29/12/2044 |
| 0,24% | +0,09% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,23% | −0,38% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | −118,03% | 3ITGLDYA_-125719.23258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3929,9541 | 27/05/2046 |
| 0,22% | −118,04% | 3ITGLDYA_-121412.01968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 418,6621 | 06/08/2047 |
| 0,22% | −118,04% | 3ITGLDYA_120193.148206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 227,7723 | 23/07/2049 |
| 0,22% | −118,04% | 3ITGOPFA_119397.252570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 119735,8656 | 19/05/2049 |
| 0,21% | −118,05% | 3ITGLDYA_114360.584734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6800,7494 | 29/10/2045 |
| 0,21% | −118,05% | 3ITGLDYA_113676.701009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,8426 | 12/06/2045 |
| 0,20% | −118,06% | 3ITGLDYA_112838.237679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 376,6548 | 13/11/2048 |
| 0,20% | −118,06% | 3ITGLDYA_-112236.90737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1002,8315 | 26/02/2043 |
| 0,20% | −118,06% | 3ITGLDYA_-111740.54563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 45056,6716 | 20/05/2048 |
| 0,20% | −118,06% | 3ITGLDYB_109713.638570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 8632,0723 | 03/08/2049 |
| 0,20% | −118,06% | 3ITGLDYA_-109412.35075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8830807,3212 | 22/06/2049 |
| 0,20% | −118,06% | 3ITGLDYA_109412.350754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8830807,3212 | 20/02/2050 |
| 0,19% | −118,07% | 3ITGLDYA_107182.232393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 887,9452 | 05/07/2049 |
| 0,19% | −0,40% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,19% | −118,07% | 3ITGLDYA_104340.431236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2785909,4525 | 04/08/2044 |
| 0,19% | −0,13% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,18% | −118,08% | 3ITGLDYA_101567.514635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3345807,447 | 14/01/2046 |
| 0,18% | −118,08% | 3ITGLDYA_-100872.76138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3820807,742 | 07/11/2049 |
| 0,18% | −118,08% | 3ITGLDYA_100872.761381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3820807,742 | 14/09/2047 |
| 0,18% | −118,08% | 3ITGLDYA_-100336.41039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1333700,7972 | 26/05/2043 |
| 0,18% | −118,08% | 3ITGLDYA_100336.410396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1333700,7972 | 20/03/2045 |
| 0,18% | −118,08% | 3IT450GL_98898.1889343… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6566,9448 | 08/07/2045 |
| 0,18% | −118,08% | 3IT450GL_-98258.672713… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10088,1594 | 30/03/2043 |
| 0,18% | −118,08% | 3ITGLDYA_-98030.074043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5740024,7588 | 22/04/2044 |
| 0,18% | −118,08% | 3ITGLDYA_98030.0740435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5740024,7588 | 22/07/2049 |
| 0,18% | −118,08% | 3ITGLDYA_96779.8430354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2669216,6415 | 21/10/2042 |
| 0,18% | −118,08% | 3ITGLDYA_-96773.251468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2669216,6415 | 17/06/2048 |
| 0,17% | −118,09% | 3ITGLDYA_-95716.551808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5929256,3442 | 08/11/2043 |
| 0,17% | −118,09% | 3ITGLDYA_95716.5518081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5929256,3442 | 20/01/2046 |
| 0,17% | −118,09% | 3ITGLDYA_-95346.287621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3334398,044 | 14/04/2046 |
| 0,17% | −118,09% | 3ITGLDYA_95346.2876212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3334398,044 | 13/11/2043 |
| 0,17% | 0,00% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,17% | −118,09% | 3ITGLDYA_94937.9592735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1575381,5086 | 28/05/2047 |
| 0,16% | −0,32% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 59 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,90% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,24% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,24% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,12% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
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| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,62% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 303.574.186,09Patrimônio líquido |
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