Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_0.0_0.8099_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,8099 | 03/05/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_0.0_0.5072_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5072 | 12/07/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_0.0_1.2172_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,2172 | 07/02/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_3.9242_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3,9242 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_0.1853_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1853 | 20/01/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-0.057_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,057 | 01/09/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-0.057_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,057 | 06/05/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_0.1853_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1853 | 02/12/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_24.6381_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24,6381 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_0.3801_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,3801 | 22/09/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_1.5535_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,5535 | 01/08/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_0.0808_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0808 | 25/05/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-0.0428_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0428 | 12/11/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_9.53854110022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0017 | 20/03/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-0.0001167957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0021 | 14/12/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_0.0_0.8099_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,8099 | 03/10/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_0.0_0.3043_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,3043 | 29/02/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_0.0_8.0991_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,0991 | 20/06/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-0.0001332733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0023 | 17/11/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.00038076272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-0.9977_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,9977 | 30/05/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-0.057_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,057 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-5.226_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5,226 | 22/03/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-15.2836_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15,2836 | 06/01/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_0.6271_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,6271 | 21/06/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_0.0428_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0428 | 24/01/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-34.2111_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34,2111 | 01/04/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_1.506_113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,506 | 18/08/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-1.0309_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,0309 | 29/04/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_1.1972_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,1972 | 13/05/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_0.0665_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0665 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-0.0095_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0095 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_7.3686_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7,3686 | 18/04/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-0.057_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,057 | 13/02/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-0.057_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,057 | 25/06/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_0.1995_11… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1995 | 15/08/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_1.525_113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,525 | 23/04/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.0_-1.9004_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,9004 | 17/05/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTE_0.004527509876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 106,9252 | 11/01/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLULT_-0.0095047847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,2974 | 06/08/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-0.0162172824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2027 | 26/01/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-0.0278966531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 19/12/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_0.04157813681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9409 | 25/07/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_0.05017262457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,3184 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTE_0.055070034246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1203,7255 | 21/06/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-0.0567500204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1187,7201 | 19/04/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_0.07857321541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1014 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_0.09857041557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5068 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_0.09999968084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1088 | 21/08/2047 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-0.1260487450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-0.1757267338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1187,7201 | 30/04/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-0.2487820383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1531506204,231 | 23/03/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-0.2487820383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1531506204,231 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYB_0.37282682921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,1008 | 13/05/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.41434714298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1187,7201 | 05/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-0.4772446619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1135951,6217 | 05/05/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-0.4857668831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1156236,4721 | 04/03/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.48804809633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 598610928,1796 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.49568788294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 607981564,6458 | 22/05/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_0.63574949510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 598610928,1796 | 25/03/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-0.8473860567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,5212 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3IT450GL_0.85152196562… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0828 | 01/10/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-0.8629674128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,5212 | 22/10/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-0.8925334170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 318472151,0785 | 23/04/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1.0839258394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 577103,9935 | 26/06/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1.0924984411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 581668,0849 | 22/05/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1.21692107741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 86,9084 | 27/01/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1.33506856348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1048726,765 | 30/11/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1.3350685634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1048726,765 | 30/07/2043 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1.47915350885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1135951,6217 | 26/10/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1.50556689211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1156236,4721 | 07/06/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1.5235161570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 27/09/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1.5823278683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,8399 | 07/07/2047 |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1.6110974659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,8399 | 11/01/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1.76144272905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58435828,7032 | 09/08/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3IT450GL_-1.9394767913… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0828 | 25/05/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1.99669079141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1501078928,6502 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2.04475334207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,5212 | 18/07/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITEVERG_-2.0593905275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0934 | 18/06/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2.1678516789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1154207,987 | 04/02/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2.1678516789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1154207,987 | 16/11/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2.19157328848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1561933479,8117 | 16/10/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2.4024050269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13,3861 | 01/04/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2.5712125906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0943 | 13/06/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2.62718934265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10570708,8508 | 08/09/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-2.64053886673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0125 | 10/05/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2.95775532635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 886447,9619 | 05/02/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYB_3.04811123884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,1008 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLULT_3.30265539556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,4026 | 30/07/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-3.6117176114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 298187,3007 | 05/07/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_3.67764337519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 262,6888 | 01/04/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_3.68625676365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 263,2606 | 23/06/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITEVERG_3.70714275252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0934 | 16/02/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-3.7161845909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31340,0938 | 08/07/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_3.81676661587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,8399 | 31/03/2043 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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