Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29/01/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_4.15611766730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 232881,9242 | 16/04/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLULT_-4.3704987000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,1767 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-4.3890223870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 17/04/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_4.50069902144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 475,088 | 04/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-4.5778839768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 81715142,5769 | 08/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_5.08279151727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61286356,9327 | 20/08/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-5.1083525944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 648495172,1946 | 06/05/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_5.10835259442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 648495172,1946 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-5.3551448582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 19/10/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-5.4318355172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 14/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_5.62242197259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 648495172,1946 | 06/11/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-5.6224219725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 648495172,1946 | 20/01/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-5.8420369115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 32,5572 | 23/07/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-5.8968060075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 32,8615 | 29/03/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-6.1410044486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1237375873,6171 | 21/12/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_6.14100444868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1237375873,6171 | 28/12/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-6.2352200205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 103452736,9745 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_6.31066882077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39907395,212 | 05/05/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-6.3106688207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39907395,212 | 29/08/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-6.5100223795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,3116 | 17/12/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-6.5388956999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 108523949,5713 | 28/07/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_6.56587646359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76964262,1945 | 27/12/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-6.5693456162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36,609 | 08/03/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_6.62206814694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1154207,987 | 11/07/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_6.62206814694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1154207,987 | 24/06/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-6.6423608808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37,0147 | 02/09/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_6.65698241678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1160293,4421 | 17/04/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-6.6596005961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37,1161 | 28/03/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-6.9635138882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61761444,9709 | 18/11/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-6.9881309583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 38,9469 | 26/07/2045 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_7.69141885569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 91180402,4903 | 30/06/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-7.7007021853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1706970,1601 | 24/02/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_7.70070218530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1706970,1601 | 06/10/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_7.72469852165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20914,2204 | 30/04/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_7.75541975744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 847906,7462 | 13/06/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-7.7554197574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 847906,7462 | 08/05/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_7.80999038256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 144022437,7489 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_8.73887487626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 145036680,2682 | 26/04/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_8.82977292482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 57960740,665 | 19/02/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_9.22933227125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 659,0642 | 15/09/2043 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_9.86985897678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 475,088 | 06/04/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-10.072038645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1257660724,0042 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_10.0720386451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1257660724,0042 | 13/12/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-10.072293989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27270,481 | 03/06/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-10.357181386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9022,24 | 07/10/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-10.609990995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 59,1303 | 14/07/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_10.8763324634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 16/08/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_11.1586871946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40382483,2502 | 03/09/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-11.158687194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40382483,2502 | 06/03/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-12.601947758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1330,2465 | 07/08/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-12.869723328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 108523,9496 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLULT_13.0351635617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1,9366 | 17/02/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-13.291581269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1048726,765 | 10/12/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_13.2915812699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1048726,765 | 18/04/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-13.678452874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 16/12/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-13.896182592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1731220811,3385 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_14.0341298766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 155280529,7138 | 28/12/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-14.229863798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 79,3027 | 12/10/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_14.5629211449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 475,088 | 29/06/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_14.5629211449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 475,088 | 19/09/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-16.270478495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 90,6733 | 09/02/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_16.3448739305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 14/07/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_17.4219019203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 289059118,0171 | 06/03/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_17.4581564857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2434182046,4598 | 19/01/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-17.527096956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1014 | 15/12/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_18.0027485769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1900,3522 | 02/07/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_18.0027485769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1900,3522 | 19/01/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-18.362860812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 102,3371 | 08/07/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-18.638830636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 123737587,3617 | 18/05/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-18.642791748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 157207,5905 | 17/10/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_18.6910505058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 847906,7462 | 20/05/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-18.691050505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 847906,7462 | 16/03/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_19.0139734663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3128,4547 | 13/07/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_19.3529487816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2042,8786 | 18/10/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-19.548447509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1900,3522 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_19.7374375309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 950,1761 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_19.7397179535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 950,1761 | 17/08/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_19.7397179535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 950,1761 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_19.8030471890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2090,3874 | 09/04/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_19.8030471890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2090,3874 | 12/01/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_19.9636793013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1706970,1601 | 14/10/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-19.963679301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1706970,1601 | 16/09/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_21.2665972821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 117652132,2456 | 29/10/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-21.649006575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 182563,6535 | 19/08/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLULT_-21.722939171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,1767 | 25/08/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-22.503447598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375,4402 | 11/10/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-23.097592699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1311242985,5363 | 09/12/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-23.935109214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 201834,2614 | 15/10/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-24.435583141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375,4402 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-24.902332287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,7214 | 07/12/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_25.0981884280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 475,088 | 30/01/2046 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
|---|